四半期報告書-第16期第2四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -47,683 | -220,059 |
減価償却費 | 33,823 | 60,510 |
株式報酬費用 | -20,682 | 5,195 |
長期前払費用償却額 | - | 157 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 26,262 |
受取利息 | -159 | -329 |
支払利息 | 2,196 | 1,965 |
新株予約権発行費 | - | 59 |
株式交付費 | - | 962 |
為替差損益(△は益) | -14,436 | 19,073 |
新株予約権戻入益 | - | -19,636 |
売上債権の増減額(△は増加) | -732 | -3,623 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,056 | 494 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 281 | 172 |
前受金の増減額(△は減少) | - | 627 |
未払費用の増減額(△は減少) | 7,059 | -2,226 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -11,803 | -19,700 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -32,372 | -79,071 |
その他 | -5,832 | -181 |
小計 | -91,397 | -229,346 |
利息及び配当金の受取額 | 159 | 329 |
利息の支払額 | -2,197 | -2,065 |
法人税等の支払額 | -14,592 | -11,057 |
法人税等の還付額 | 94 | 3,057 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,933 | -239,082 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -20,220 | 19,320 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -20,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,525 | -4,882 |
無形固定資産の取得による支出 | -88,517 | -100,636 |
子会社株式の取得による支出 | -21,131 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,068 | -5,543 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 389 |
その他 | 740 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,722 | -111,352 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -25,500 | -26,167 |
新株予約権の発行による収入 | 8,436 | 16,341 |
ストックオプションの行使による収入 | 6,338 | 114,412 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,724 | 104,587 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,210 | -6,432 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -250,169 | -252,280 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 311,202 | 653,510 |