サイバーステップ（3810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -47,683 | -220,059 |
| 減価償却費 | 33,823 | 60,510 |
| 株式報酬費用 | -20,682 | 5,195 |
| 長期前払費用償却額 | － | 157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 26,262 |
| 受取利息 | -159 | -329 |
| 支払利息 | 2,196 | 1,965 |
| 新株予約権発行費 | － | 59 |
| 株式交付費 | － | 962 |
| 為替差損益（△は益） | -14,436 | 19,073 |
| 新株予約権戻入益 | － | -19,636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -732 | -3,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,056 | 494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281 | 172 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 627 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,059 | -2,226 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,803 | -19,700 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -32,372 | -79,071 |
| その他 | -5,832 | -181 |
| 小計 | -91,397 | -229,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 329 |
| 利息の支払額 | -2,197 | -2,065 |
| 法人税等の支払額 | -14,592 | -11,057 |
| 法人税等の還付額 | 94 | 3,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,933 | -239,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -20,220 | 19,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,525 | -4,882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,517 | -100,636 |
| 子会社株式の取得による支出 | -21,131 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,068 | -5,543 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 389 |
| その他 | 740 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,722 | -111,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,500 | -26,167 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,436 | 16,341 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,338 | 114,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,724 | 104,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,210 | -6,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250,169 | -252,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 311,202 | 653,510 |
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