サイバーステップ HD（3810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 71,944 | -47,683 |
| 減価償却費 | 9,946 | 33,823 |
| 株式報酬費用 | － | -20,682 |
| 受取利息 | -1,053 | -159 |
| 支払利息 | 1,684 | 2,196 |
| 為替差損益（△は益） | -2,790 | -14,436 |
| 固定資産除却損 | 3,556 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,588 | -732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -745 | -1,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136 | 281 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -674 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,640 | 7,059 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,248 | -11,803 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,548 | -32,372 |
| その他 | 129 | -5,832 |
| 小計 | 23,931 | -91,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,039 | 159 |
| 利息の支払額 | -1,439 | -2,197 |
| 法人税等の支払額 | -13,410 | -14,592 |
| 法人税等の還付額 | 4,251 | 94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,373 | -107,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,164 | -9,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,975 | -88,517 |
| 貸付けによる支出 | -9,800 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -21,131 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,922 | -2,068 |
| その他 | 891 | 740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,970 | -140,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,833 | -25,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,436 |
| ストックオプションの行使による収入 | 8,000 | 6,338 |
| リース債務の返済による支出 | -348 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,818 | -10,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 827 | 9,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,049 | -250,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 647,614 | 311,202 |
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