四半期報告書-第15期第2四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)

【提出】
2015年1月9日 16:29
【資料】
四半期報告書-第15期第2四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
【短信】
平成27年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年6月1日
至 2013年11月30日
自 2014年6月1日
至 2014年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)71,944-47,683
減価償却費9,94633,823
株式報酬費用-20,682
受取利息-1,053-159
支払利息1,6842,196
為替差損益(△は益)-2,790-14,436
固定資産除却損3,556
売上債権の増減額(△は増加)-44,588-732
たな卸資産の増減額(△は増加)-745-1,056
仕入債務の増減額(△は減少)-136281
前受金の増減額(△は減少)-674
未払費用の増減額(△は減少)-7,6407,059
その他の資産の増減額(△は増加)-17,248-11,803
その他の負債の増減額(△は減少)11,548-32,372
その他129-5,832
小計23,931-91,397
利息及び配当金の受取額1,039159
利息の支払額-1,439-2,197
法人税等の支払額-13,410-14,592
法人税等の還付額4,25194
営業活動によるキャッシュ・フロー14,373-107,933
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-20,220
有形固定資産の取得による支出-4,164-9,525
無形固定資産の取得による支出-71,975-88,517
貸付けによる支出-9,800
子会社株式の取得による支出-21,131
敷金及び保証金の差入による支出-2,922-2,068
その他891740
投資活動によるキャッシュ・フロー-87,970-140,722
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)40,000
長期借入れによる収入150,000
長期借入金の返済による支出-9,833-25,500
新株予約権の発行による収入8,436
ストックオプションの行使による収入8,0006,338
リース債務の返済による支出-348
財務活動によるキャッシュ・フロー187,818-10,724
現金及び現金同等物に係る換算差額8279,210
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)115,049-250,169
現金及び現金同等物の四半期末残高647,614311,202