四半期報告書-第15期第2四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 71,944 | -47,683 |
減価償却費 | 9,946 | 33,823 |
株式報酬費用 | - | -20,682 |
受取利息 | -1,053 | -159 |
支払利息 | 1,684 | 2,196 |
為替差損益(△は益) | -2,790 | -14,436 |
固定資産除却損 | 3,556 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -44,588 | -732 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -745 | -1,056 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -136 | 281 |
前受金の増減額(△は減少) | -674 | - |
未払費用の増減額(△は減少) | -7,640 | 7,059 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -17,248 | -11,803 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 11,548 | -32,372 |
その他 | 129 | -5,832 |
小計 | 23,931 | -91,397 |
利息及び配当金の受取額 | 1,039 | 159 |
利息の支払額 | -1,439 | -2,197 |
法人税等の支払額 | -13,410 | -14,592 |
法人税等の還付額 | 4,251 | 94 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,373 | -107,933 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -20,220 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,164 | -9,525 |
無形固定資産の取得による支出 | -71,975 | -88,517 |
貸付けによる支出 | -9,800 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -21,131 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,922 | -2,068 |
その他 | 891 | 740 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,970 | -140,722 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 40,000 | - |
長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -9,833 | -25,500 |
新株予約権の発行による収入 | - | 8,436 |
ストックオプションの行使による収入 | 8,000 | 6,338 |
リース債務の返済による支出 | -348 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,818 | -10,724 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 827 | 9,210 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 115,049 | -250,169 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 647,614 | 311,202 |