四半期報告書-第14期第2四半期(平成25年9月1日-平成25年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 18,871 | 71,944 |
減価償却費 | 14,117 | 9,946 |
株式報酬費用 | 3,755 | - |
受取利息 | -113 | -1,053 |
支払利息 | 2,051 | 1,684 |
為替差損益(△は益) | -2,098 | -2,790 |
固定資産除却損 | - | 3,556 |
売上債権の増減額(△は増加) | 21,702 | -44,588 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,115 | -745 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -559 | -136 |
前受金の増減額(△は減少) | - | -674 |
未払費用の増減額(△は減少) | 2,477 | -7,640 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -11,626 | -17,248 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -4,019 | 11,548 |
その他 | - | 129 |
小計 | 38,442 | 23,931 |
利息及び配当金の受取額 | 113 | 1,039 |
利息の支払額 | -1,925 | -1,439 |
法人税等の支払額 | -29,872 | -13,410 |
法人税等の還付額 | - | 4,251 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,757 | 14,373 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -19,124 | -4,164 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,321 | -71,975 |
貸付けによる支出 | - | -9,800 |
子会社株式の取得による支出 | -15,887 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -583 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,209 | -2,922 |
その他 | -10,951 | 891 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,078 | -87,970 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 40,000 |
長期借入れによる収入 | - | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -10,500 | -9,833 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 8,000 |
新株予約権の発行による収入 | 633 | - |
リース債務の返済による支出 | -3,680 | -348 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,547 | 187,818 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,635 | 827 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -54,233 | 115,049 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 591,297 | 537,064 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 537,064 | 647,614 |