サイバーステップ（3810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 18,871 | 71,944 |
| 減価償却費 | 14,117 | 9,946 |
| 株式報酬費用 | 3,755 | － |
| 受取利息 | -113 | -1,053 |
| 支払利息 | 2,051 | 1,684 |
| 為替差損益（△は益） | -2,098 | -2,790 |
| 固定資産除却損 | － | 3,556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,702 | -44,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,115 | -745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -559 | -136 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -674 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,477 | -7,640 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,626 | -17,248 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,019 | 11,548 |
| その他 | － | 129 |
| 小計 | 38,442 | 23,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 1,039 |
| 利息の支払額 | -1,925 | -1,439 |
| 法人税等の支払額 | -29,872 | -13,410 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,757 | 14,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,124 | -4,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,321 | -71,975 |
| 貸付けによる支出 | － | -9,800 |
| 子会社株式の取得による支出 | -15,887 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -583 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,209 | -2,922 |
| その他 | -10,951 | 891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,078 | -87,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,500 | -9,833 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 8,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 633 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,680 | -348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,547 | 187,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,635 | 827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,233 | 115,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 591,297 | 537,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 537,064 | 647,614 |
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