四半期報告書-第13期第2四半期(平成24年9月1日-平成24年11月30日)

【提出】
2013年1月11日 16:04
【資料】
四半期報告書-第13期第2四半期(平成24年9月1日-平成24年11月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年6月1日
至 2011年11月30日
自 2012年6月1日
至 2012年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益64,45918,871
減価償却費19,51114,117
株式報酬費用4,1863,755
新株予約権戻入益-55,621
受取利息-122-113
支払利息2,1072,051
為替差損益(△は益)661-2,098
固定資産除却損14
売上債権の増減額(△は増加)41,73821,702
たな卸資産の増減額(△は増加)-861-6,115
仕入債務の増減額(△は減少)1,513-559
前受金の増減額(△は減少)74
未払費用の増減額(△は減少)-4,0072,477
その他の資産の増減額(△は増加)-16,805-11,626
その他の負債の増減額(△は減少)-3,289-4,019
小計53,55838,442
利息及び配当金の受取額109113
利息の支払額-2,071-1,925
法人税等の支払額-30,215-29,872
営業活動によるキャッシュ・フロー21,3816,757
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-14,616-19,124
無形固定資産の取得による支出-581-5,321
子会社株式の取得による支出-9,979-15,887
投資有価証券の取得による支出-583
敷金及び保証金の差入による支出-20,140-1,209
その他-10,284-10,951
投資活動によるキャッシュ・フロー-55,603-53,078
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入50,000
長期借入金の返済による支出-45,863-10,500
ストックオプションの行使による収入9,900
新株予約権の発行による収入633
リース債務の返済による支出-2,789-3,680
財務活動によるキャッシュ・フロー11,247-13,547
現金及び現金同等物に係る換算差額-4425,635
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-23,417-54,233
現金及び現金同等物の期首残高529,100522,201
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額16,519
現金及び現金同等物の四半期末残高522,201537,064