四半期報告書-第13期第2四半期(平成24年9月1日-平成24年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 64,459 | 18,871 |
| 減価償却費 | 19,511 | 14,117 |
| 株式報酬費用 | 4,186 | 3,755 |
| 新株予約権戻入益 | -55,621 | － |
| 受取利息 | -122 | -113 |
| 支払利息 | 2,107 | 2,051 |
| 為替差損益（△は益） | 661 | -2,098 |
| 固定資産除却損 | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,738 | 21,702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -861 | -6,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,513 | -559 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 74 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,007 | 2,477 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,805 | -11,626 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,289 | -4,019 |
| 小計 | 53,558 | 38,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 113 |
| 利息の支払額 | -2,071 | -1,925 |
| 法人税等の支払額 | -30,215 | -29,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,381 | 6,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,616 | -19,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -581 | -5,321 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9,979 | -15,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -583 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,140 | -1,209 |
| その他 | -10,284 | -10,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,603 | -53,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,863 | -10,500 |
| ストックオプションの行使による収入 | 9,900 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 633 |
| リース債務の返済による支出 | -2,789 | -3,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,247 | -13,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -442 | 5,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,417 | -54,233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 529,100 | 522,201 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16,519 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 522,201 | 537,064 |