サイバーステップ（3810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 271,771 | -107,244 |
| 減価償却費 | 58,767 | 167,107 |
| 株式報酬費用 | 25,370 | 24,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,689 | 20,421 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,228 | 2,181 |
| 受取利息 | -233 | -125 |
| 支払利息 | 769 | 611 |
| 新株予約権発行費 | 5,417 | － |
| 為替差損益（△は益） | 8,270 | 168 |
| 固定資産除却損 | 10 | － |
| 関係会社株式評価損 | 1,003 | 1,987 |
| 新株予約権戻入益 | -2,152 | -873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,614 | -129,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218,887 | -241,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32 | 370 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 163,824 | 126,978 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,795 | -23,710 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,967 | 12,734 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -149,358 | -52,118 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,587 | 1,165 |
| その他 | 1,521 | 7,811 |
| 小計 | 125,540 | -189,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 125 |
| 利息の支払額 | -769 | -611 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35,283 | -76,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,721 | -266,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 150,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,864 | -195,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,797 | -50,409 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -4,010 |
| 出資金の払込による支出 | － | -11,420 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,990 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,682 | -56,629 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,842 | － |
| その他 | -16 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,518 | -338,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,674 | -19,008 |
| 新株予約権の発行による収入 | 17,612 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,133,790 |
| ストックオプションの行使による収入 | 427,454 | 11,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 434,393 | 1,125,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,632 | 24,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 366,963 | 545,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,439,677 | 1,984,745 |
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