サイバーステップ（3810）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 512,168 | -188,413 |
| 減価償却費 | 175,409 | 353,801 |
| 出資金償却 | － | 27,139 |
| 減損損失 | 43,488 | 272,373 |
| 株式報酬費用 | 52,062 | 31,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,741 | 32,386 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,170 | 3,467 |
| 受取利息 | -493 | -373 |
| 出資分配金 | － | -11,504 |
| 支払利息 | 2,141 | 1,038 |
| 新株予約権発行費 | 16,183 | － |
| 為替差損益（△は益） | -6,461 | 17,959 |
| 固定資産除却損 | 1,218 | 144 |
| 関係会社株式評価損 | 9,990 | 4,009 |
| 新株予約権戻入益 | -3,082 | -3,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -201,861 | -206,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -272,497 | -76,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 360,740 | 150,807 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38,442 | 39,458 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 62,543 | -27,278 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -281,310 | -116,356 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,520 | 24,164 |
| その他 | 308 | -21,540 |
| 小計 | 497,349 | 305,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 493 | 373 |
| 利息の支払額 | -2,141 | -1,038 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39,339 | -118,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,361 | 186,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 150,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -392,853 | -410,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -276,391 | -126,642 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -4,010 |
| 出資金の払込による支出 | － | -40,290 |
| 出資金の分配による収入 | － | 9,369 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,990 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72,555 | -56,639 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,008 | 577 |
| その他 | -24 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -589,815 | -649,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,515 | -35,975 |
| 新株予約権の発行による収入 | 24,557 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 269,892 | 1,141,267 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -3,867 |
| ストックオプションの行使による収入 | 451,091 | 340,561 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -268 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 13,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 769,904 | 1,455,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,195 | -7,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 638,645 | 985,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,439,677 | 2,430,021 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,975 |
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