サイバーステップ（3810）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -188,413 | 620,425 |
| 減価償却費 | 353,801 | 266,586 |
| 出資金償却 | 27,139 | 24,970 |
| 減損損失 | 272,373 | 2,341 |
| 株式報酬費用 | 31,467 | 17,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,386 | 9,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,467 | 1,956 |
| 受取利息 | -373 | -1,612 |
| 出資分配金 | -11,504 | -13,119 |
| 支払利息 | 1,038 | 408 |
| 為替差損益（△は益） | 17,959 | -6,639 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4,999 |
| 固定資産除却損 | 144 | 1,423 |
| 関係会社株式評価損 | 4,009 | － |
| 新株予約権戻入益 | -3,403 | -29,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206,979 | -403,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,755 | -480,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 150,807 | -166,864 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,458 | 68,563 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -27,278 | 46,346 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -116,356 | 167,374 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,164 | 79,462 |
| その他 | -21,540 | － |
| 小計 | 305,612 | 200,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373 | 1,612 |
| 利息の支払額 | -1,038 | -408 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -118,119 | -3,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,828 | 198,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -410,701 | -129,568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,642 | -168,473 |
| 非連結子会社株式の売却による収入 | － | 5,000 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -4,010 | － |
| 出資金の払込による支出 | -40,290 | -4,985 |
| 出資金の分配による収入 | 9,369 | 10,983 |
| 貸付けによる支出 | -20,990 | -8,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,639 | -9,543 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 577 | 100 |
| その他 | -16 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649,342 | -302,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -35,975 | -23,031 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,141,267 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -3,867 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 340,561 | 634,074 |
| 自己株式の取得による支出 | -268 | -31 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 13,395 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,455,113 | 611,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,230 | -17,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 985,368 | 489,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,430,021 | 2,919,262 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,975 | － |
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