有価証券報告書-第20期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -188,413 | 620,425 |
減価償却費 | 353,801 | 266,586 |
出資金償却 | 27,139 | 24,970 |
減損損失 | 272,373 | 2,341 |
株式報酬費用 | 31,467 | 17,275 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 32,386 | 9,620 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,467 | 1,956 |
受取利息 | -373 | -1,612 |
出資分配金 | -11,504 | -13,119 |
支払利息 | 1,038 | 408 |
為替差損益(△は益) | 17,959 | -6,639 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -4,999 |
固定資産除却損 | 144 | 1,423 |
関係会社株式評価損 | 4,009 | - |
新株予約権戻入益 | -3,403 | -29,373 |
売上債権の増減額(△は増加) | -206,979 | -403,294 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -76,755 | -480,575 |
仕入債務の増減額(△は減少) | - | -10 |
未払金の増減額(△は減少) | 150,807 | -166,864 |
未払費用の増減額(△は減少) | 39,458 | 68,563 |
前受金の増減額(△は減少) | -27,278 | 46,346 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -116,356 | 167,374 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 24,164 | 79,462 |
その他 | -21,540 | - |
小計 | 305,612 | 200,264 |
利息及び配当金の受取額 | 373 | 1,612 |
利息の支払額 | -1,038 | -408 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -118,119 | -3,244 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,828 | 198,224 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -410,701 | -129,568 |
無形固定資産の取得による支出 | -126,642 | -168,473 |
非連結子会社株式の売却による収入 | - | 5,000 |
非連結子会社株式の取得による支出 | -4,010 | - |
出資金の払込による支出 | -40,290 | -4,985 |
出資金の分配による収入 | 9,369 | 10,983 |
貸付けによる支出 | -20,990 | -8,000 |
貸付金の回収による収入 | - | 2,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -56,639 | -9,543 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 577 | 100 |
その他 | -16 | -16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -649,342 | -302,503 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -35,975 | -23,031 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,141,267 | - |
自己新株予約権の取得による支出 | -3,867 | - |
ストックオプションの行使による収入 | 340,561 | 634,074 |
自己株式の取得による支出 | -268 | -31 |
新株式申込証拠金の払込による収入 | 13,395 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,455,113 | 611,012 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,230 | -17,491 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 985,368 | 489,241 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,430,021 | 2,919,262 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,975 | - |