サイバーステップ（3810）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 620,425 | -1,144,883 |
| 減価償却費 | 266,586 | 198,375 |
| 出資金償却 | 24,970 | 415 |
| 減損損失 | 2,341 | 187,835 |
| 株式報酬費用 | 17,275 | 35,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,620 | 31,165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,956 | 805 |
| 受取利息 | -1,612 | -954 |
| 出資分配金 | -13,119 | -10,099 |
| 支払利息 | 408 | 109 |
| 為替差損益（△は益） | -6,639 | -31,060 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,999 | － |
| 固定資産除却損 | 1,423 | 1,093 |
| 関係会社株式評価損 | － | 89,064 |
| 新株予約権戻入益 | -29,373 | -56,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -403,294 | 243,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -480,575 | 389,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10 | 33 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -166,864 | 114,922 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 68,563 | -13,353 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46,346 | 26,758 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 167,374 | 44,230 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 79,462 | -24,496 |
| その他 | － | -18,327 |
| 小計 | 200,264 | 64,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,612 | 954 |
| 利息の支払額 | -408 | -109 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,244 | -181,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,224 | -115,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,568 | -248,623 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -110,738 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 108,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168,473 | -1,176 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -966 |
| 非連結子会社株式の売却による収入 | 5,000 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -105,489 |
| 出資金の払込による支出 | -4,985 | -26,060 |
| 出資金の分配による収入 | 10,983 | 10,099 |
| 貸付けによる支出 | -8,000 | -37,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,543 | -25,111 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100 | － |
| その他 | -16 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,503 | -436,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,031 | -13,886 |
| 配当金の支払額 | － | -77,747 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,053 |
| ストックオプションの行使による収入 | 634,074 | 2,656 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 611,012 | -85,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,491 | 34,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 489,241 | -603,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,919,262 | 2,315,461 |
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