サイバーステップ（3810）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2020年5月31日 | 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,919,967 | 2,316,185 |
| 売掛金 | 1,041,299 | 790,669 |
| 貯蔵品 | 930,643 | 540,688 |
| 未収消費税等 | 213,993 | 119,236 |
| その他 | 126,806 | 212,050 |
| 貸倒引当金 | -27,566 | -26,897 |
| 流動資産計 | 5,205,143 | 3,951,932 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 222,699 | 271,545 |
| 減価償却累計額 | -43,569 | -62,213 |
| 建物（純額） | 179,130 | 209,331 |
| 工具 | 844,227 | 956,182 |
| 減価償却累計額 | -613,454 | -769,517 |
| 工具 | 230,773 | 186,664 |
| 車両運搬具 | 19,484 | 20,416 |
| 減価償却累計額 | -14,773 | -19,208 |
| 車両運搬具（純額） | 4,710 | 1,207 |
| 建設仮勘定 | 6,517 | － |
| 有形固定資産合計 | 421,131 | 397,203 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 6,845 | 2,133 |
| ソフトウエア仮勘定 | 169,285 | － |
| 無形固定資産合計 | 176,130 | 2,133 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 16,424 |
| 関係会社長期貸付金 | 26,990 | 53,990 |
| 保証金 | 218,981 | 244,808 |
| その他 | 5,826 | 38,328 |
| 貸倒引当金 | -26,990 | -58,990 |
| 投資その他の資産合計 | 224,807 | 294,562 |
| 固定資産計 | 822,070 | 693,899 |
| 資産の部合計 | 6,027,213 | 4,645,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,199 | 1,232 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 13,886 | － |
| 未払金 | 555,949 | 608,476 |
| 未払費用 | 230,928 | 218,248 |
| 未払法人税等 | 135,027 | 22,290 |
| 預り金 | 61,123 | 20,372 |
| その他 | 112,749 | 140,088 |
| 流動負債計 | 1,110,862 | 1,010,708 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 11,658 | 14,052 |
| 固定負債計 | 11,658 | 14,052 |
| 負債の部合計 | 1,122,520 | 1,024,760 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,502,653 | 2,505,031 |
| 資本剰余金 | 1,567,443 | 1,569,821 |
| 利益剰余金 | 741,580 | -493,244 |
| 自己株式 | -450 | -450 |
| 株主資本合計 | 4,811,226 | 3,581,157 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 31,332 | -2,190 |
| その他の包括利益累計額合計 | 31,332 | -2,190 |
| 新株予約権 | 62,133 | 42,104 |
| 純資産の部合計 | 4,904,692 | 3,621,071 |
| 負債・純資産合計 | 6,027,213 | 4,645,831 |
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月31日 | 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,462,471 | 1,947,151 |
| 売掛金 | 1,264,456 | 986,569 |
| 貯蔵品 | 930,643 | 540,688 |
| 前払費用 | 94,184 | 100,771 |
| 未収消費税等 | 213,915 | 115,714 |
| 立替金 | 131,699 | 230,054 |
| その他 | 6,131 | 82,959 |
| 貸倒引当金 | -199,114 | -319,838 |
| 流動資産計 | 4,904,388 | 3,684,069 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 221,553 | 270,293 |
| 減価償却累計額 | -42,490 | -60,961 |
| 建物（純額） | 179,063 | 209,331 |
| 工具 | 817,057 | 917,000 |
| 減価償却累計額 | -586,393 | -740,563 |
| 工具 | 230,664 | 176,436 |
| 車両運搬具 | 18,108 | 19,011 |
| 減価償却累計額 | -13,397 | -17,804 |
| 車両運搬具（純額） | 4,710 | 1,207 |
| 建設仮勘定 | 5,309 | － |
| 有形固定資産合計 | 419,748 | 386,976 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 6,829 | 2,133 |
| ソフトウエア仮勘定 | 169,285 | － |
| 無形固定資産合計 | 176,114 | 2,133 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 14,146 | 25,082 |
| 出資金 | 415 | 26,060 |
| 関係会社長期貸付金 | 197,951 | 279,106 |
| 長期前払費用 | 5,350 | 2,208 |
| 保証金 | 206,488 | 231,599 |
| その他 | － | 10,000 |
| 貸倒引当金 | -197,951 | -284,106 |
| 投資その他の資産合計 | 226,400 | 289,950 |
| 固定資産計 | 822,263 | 679,060 |
| 資産の部合計 | 5,726,651 | 4,363,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,199 | 1,232 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 13,886 | － |
| 未払金 | 522,536 | 604,642 |
| 未払費用 | 223,952 | 212,055 |
| 未払法人税等 | 135,795 | 22,290 |
| 前受金 | 84,457 | 107,549 |
| 預り金 | 59,985 | 19,310 |
| 流動負債計 | 1,041,813 | 967,080 |
| 負債の部合計 | 1,041,813 | 967,080 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,502,653 | 2,505,031 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,567,443 | 1,569,821 |
| 資本剰余金合計 | 1,567,443 | 1,569,821 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 553,057 | -720,456 |
| 利益剰余金合計 | 553,057 | -720,456 |
| 自己株式 | -450 | -450 |
| 株主資本合計 | 4,622,704 | 3,353,945 |
| 新株予約権 | 62,133 | 42,104 |
| 純資産の部合計 | 4,684,837 | 3,396,049 |
| 負債・純資産合計 | 5,726,651 | 4,363,129 |
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