有価証券報告書-第22期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2021年5月31日 | 2022年5月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,316,185 | 1,674,071 |
売掛金 | 790,669 | 324,368 |
貯蔵品 | 540,688 | 373,625 |
未収消費税等 | 119,236 | 148,343 |
その他 | 212,050 | 78,878 |
貸倒引当金 | -26,897 | -25,812 |
流動資産計 | 3,951,932 | 2,573,473 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 271,545 | 63,412 |
減価償却累計額 | -62,213 | -63,412 |
建物(純額) | 209,331 | 0 |
工具 | 956,182 | 455,913 |
減価償却累計額 | -769,517 | -455,913 |
工具 | 186,664 | 0 |
車両運搬具 | 20,416 | 16,714 |
減価償却累計額 | -19,208 | -16,714 |
車両運搬具(純額) | 1,207 | - |
有形固定資産合計 | 397,203 | 0 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 2,133 | - |
無形固定資産合計 | 2,133 | - |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 16,424 | 322 |
関係会社長期貸付金 | 53,990 | 10,000 |
保証金 | 244,808 | 201,398 |
その他 | 38,328 | 51,654 |
貸倒引当金 | -58,990 | -5,000 |
投資その他の資産合計 | 294,562 | 258,375 |
固定資産計 | 693,899 | 258,375 |
資産の部合計 | 4,645,831 | 2,831,848 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,232 | 1,298 |
短期借入金 | - | 200,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 3,020 |
未払金 | 608,476 | 291,080 |
未払費用 | 218,248 | 166,211 |
未払法人税等 | 22,290 | 22,787 |
契約負債 | - | 68,051 |
預り金 | 20,372 | - |
その他 | 140,088 | 27,354 |
流動負債計 | 1,010,708 | 779,803 |
固定負債 | ||
長期借入金 | - | 26,980 |
退職給付に係る負債 | 14,052 | - |
固定負債計 | 14,052 | 26,980 |
負債の部合計 | 1,024,760 | 806,783 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,505,031 | 2,748,225 |
資本剰余金 | 1,569,821 | 1,813,016 |
利益剰余金 | -493,244 | -2,591,190 |
自己株式 | -450 | -450 |
株主資本合計 | 3,581,157 | 1,969,600 |
その他の包括利益累計額 | ||
為替換算調整勘定 | -2,190 | 16,489 |
その他の包括利益累計額合計 | -2,190 | 16,489 |
新株予約権 | 42,104 | 38,975 |
純資産の部合計 | 3,621,071 | 2,025,065 |
負債・純資産合計 | 4,645,831 | 2,831,848 |
個別決算
勘定科目 | 2021年5月31日 | 2022年5月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,947,151 | 1,220,736 |
売掛金 | 986,569 | 430,312 |
貯蔵品 | 540,688 | 363,551 |
前払費用 | 100,771 | 55,704 |
未収消費税等 | 115,714 | 147,981 |
立替金 | 230,054 | 129,635 |
その他 | 82,959 | 16,867 |
貸倒引当金 | -319,838 | -236,172 |
流動資産計 | 3,684,069 | 2,128,617 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 270,293 | 62,148 |
減価償却累計額 | -60,961 | -62,148 |
建物(純額) | 209,331 | - |
工具 | 917,000 | 455,743 |
減価償却累計額 | -740,563 | -455,743 |
工具 | 176,436 | - |
車両運搬具 | 19,011 | 16,714 |
減価償却累計額 | -17,804 | -16,714 |
車両運搬具(純額) | 1,207 | - |
有形固定資産合計 | 386,976 | - |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 2,133 | - |
無形固定資産合計 | 2,133 | - |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 25,082 | 14,146 |
出資金 | 26,060 | 51,288 |
関係会社長期貸付金 | 279,106 | 161,091 |
保証金 | 231,599 | 184,508 |
その他 | 12,208 | 366 |
貸倒引当金 | -284,106 | -156,091 |
投資その他の資産合計 | 289,950 | 255,309 |
固定資産計 | 679,060 | 255,309 |
資産の部合計 | 4,363,129 | 2,383,927 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,232 | 1,298 |
短期借入金 | - | 200,000 |
未払金 | 604,642 | 275,976 |
未払費用 | 212,055 | 137,179 |
未払法人税等 | 22,290 | 20,661 |
前受金 | 107,549 | - |
契約負債 | - | 30,231 |
預り金 | 19,310 | 24,002 |
流動負債計 | 967,080 | 689,348 |
固定負債 | ||
関係会社事業損失引当金 | - | 58,164 |
固定負債計 | - | 58,164 |
負債の部合計 | 967,080 | 747,512 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,505,031 | 2,748,225 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,569,821 | 1,813,016 |
資本剰余金合計 | 1,569,821 | 1,813,016 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -720,456 | -2,963,352 |
利益剰余金合計 | -720,456 | -2,963,352 |
自己株式 | -450 | -450 |
株主資本合計 | 3,353,945 | 1,597,438 |
新株予約権 | 42,104 | 38,975 |
純資産の部合計 | 3,396,049 | 1,636,414 |
負債・純資産合計 | 4,363,129 | 2,383,927 |