サイバーステップ（3810）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2021年5月31日 | 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,316,185 | 1,674,071 |
| 売掛金 | 790,669 | 324,368 |
| 貯蔵品 | 540,688 | 373,625 |
| 未収消費税等 | 119,236 | 148,343 |
| その他 | 212,050 | 78,878 |
| 貸倒引当金 | -26,897 | -25,812 |
| 流動資産計 | 3,951,932 | 2,573,473 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 271,545 | 63,412 |
| 減価償却累計額 | -62,213 | -63,412 |
| 建物（純額） | 209,331 | 0 |
| 工具 | 956,182 | 455,913 |
| 減価償却累計額 | -769,517 | -455,913 |
| 工具 | 186,664 | 0 |
| 車両運搬具 | 20,416 | 16,714 |
| 減価償却累計額 | -19,208 | -16,714 |
| 車両運搬具（純額） | 1,207 | － |
| 有形固定資産合計 | 397,203 | 0 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,133 | － |
| 無形固定資産合計 | 2,133 | － |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 16,424 | 322 |
| 関係会社長期貸付金 | 53,990 | 10,000 |
| 保証金 | 244,808 | 201,398 |
| その他 | 38,328 | 51,654 |
| 貸倒引当金 | -58,990 | -5,000 |
| 投資その他の資産合計 | 294,562 | 258,375 |
| 固定資産計 | 693,899 | 258,375 |
| 資産の部合計 | 4,645,831 | 2,831,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,232 | 1,298 |
| 短期借入金 | － | 200,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | － | 3,020 |
| 未払金 | 608,476 | 291,080 |
| 未払費用 | 218,248 | 166,211 |
| 未払法人税等 | 22,290 | 22,787 |
| 契約負債 | － | 68,051 |
| 預り金 | 20,372 | － |
| その他 | 140,088 | 27,354 |
| 流動負債計 | 1,010,708 | 779,803 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | － | 26,980 |
| 退職給付に係る負債 | 14,052 | － |
| 固定負債計 | 14,052 | 26,980 |
| 負債の部合計 | 1,024,760 | 806,783 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,505,031 | 2,748,225 |
| 資本剰余金 | 1,569,821 | 1,813,016 |
| 利益剰余金 | -493,244 | -2,591,190 |
| 自己株式 | -450 | -450 |
| 株主資本合計 | 3,581,157 | 1,969,600 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | -2,190 | 16,489 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,190 | 16,489 |
| 新株予約権 | 42,104 | 38,975 |
| 純資産の部合計 | 3,621,071 | 2,025,065 |
| 負債・純資産合計 | 4,645,831 | 2,831,848 |
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月31日 | 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,947,151 | 1,220,736 |
| 売掛金 | 986,569 | 430,312 |
| 貯蔵品 | 540,688 | 363,551 |
| 前払費用 | 100,771 | 55,704 |
| 未収消費税等 | 115,714 | 147,981 |
| 立替金 | 230,054 | 129,635 |
| その他 | 82,959 | 16,867 |
| 貸倒引当金 | -319,838 | -236,172 |
| 流動資産計 | 3,684,069 | 2,128,617 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 270,293 | 62,148 |
| 減価償却累計額 | -60,961 | -62,148 |
| 建物（純額） | 209,331 | － |
| 工具 | 917,000 | 455,743 |
| 減価償却累計額 | -740,563 | -455,743 |
| 工具 | 176,436 | － |
| 車両運搬具 | 19,011 | 16,714 |
| 減価償却累計額 | -17,804 | -16,714 |
| 車両運搬具（純額） | 1,207 | － |
| 有形固定資産合計 | 386,976 | － |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,133 | － |
| 無形固定資産合計 | 2,133 | － |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 25,082 | 14,146 |
| 出資金 | 26,060 | 51,288 |
| 関係会社長期貸付金 | 279,106 | 161,091 |
| 保証金 | 231,599 | 184,508 |
| その他 | 12,208 | 366 |
| 貸倒引当金 | -284,106 | -156,091 |
| 投資その他の資産合計 | 289,950 | 255,309 |
| 固定資産計 | 679,060 | 255,309 |
| 資産の部合計 | 4,363,129 | 2,383,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,232 | 1,298 |
| 短期借入金 | － | 200,000 |
| 未払金 | 604,642 | 275,976 |
| 未払費用 | 212,055 | 137,179 |
| 未払法人税等 | 22,290 | 20,661 |
| 前受金 | 107,549 | － |
| 契約負債 | － | 30,231 |
| 預り金 | 19,310 | 24,002 |
| 流動負債計 | 967,080 | 689,348 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社事業損失引当金 | － | 58,164 |
| 固定負債計 | － | 58,164 |
| 負債の部合計 | 967,080 | 747,512 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,505,031 | 2,748,225 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,569,821 | 1,813,016 |
| 資本剰余金合計 | 1,569,821 | 1,813,016 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -720,456 | -2,963,352 |
| 利益剰余金合計 | -720,456 | -2,963,352 |
| 自己株式 | -450 | -450 |
| 株主資本合計 | 3,353,945 | 1,597,438 |
| 新株予約権 | 42,104 | 38,975 |
| 純資産の部合計 | 3,396,049 | 1,636,414 |
| 負債・純資産合計 | 4,363,129 | 2,383,927 |
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