有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	200	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3	298	0.0	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	26	38	0.2	2031年
合計	230	336	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/08/31 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ210百万円増加し、1,017百万円となりました。これは主に、短期借入金200百万円の減少があった一方で、1年内返済予定の長期借入金295百万円及び転換社債型新株予約権付社債100百万円の増加が生じたことによるものであります。
(純資産)

2023/08/31 15:30

#3 自己信託に関する注記（連結）

流動化した債権等は金融取引として処理しており、対応する債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年5月31日)	当連結会計年度(2023年5月31日)
1年内返済予定の長期借入金	-百万円	295百万円

2023/08/31 15:30

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年5月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	30	30	0
負債計	30	30	0

(*)市場価格のない金融商品

2023/08/31 15:30