サイバーステップ（3810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 330,491 | 512,168 |
| 減価償却費 | 46,726 | 175,409 |
| 減損損失 | － | 43,488 |
| 株式報酬費用 | 34,952 | 52,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,357 | 10,741 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,403 | 2,170 |
| 受取利息 | -317 | -493 |
| 支払利息 | 1,667 | 2,141 |
| 新株予約権発行費 | 3,152 | 16,183 |
| 為替差損益（△は益） | 4,089 | -6,461 |
| 固定資産除却損 | 4,492 | 1,218 |
| 関係会社株式評価損 | 18,996 | 9,990 |
| 新株予約権戻入益 | -4,214 | -3,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,125 | -201,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,498 | -272,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | -32 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 108,256 | 360,740 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,410 | 38,442 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,700 | 62,543 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,443 | -281,310 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,657 | -24,520 |
| その他 | 2,397 | 308 |
| 小計 | 480,438 | 497,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 317 | 493 |
| 利息の支払額 | -1,601 | -2,141 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,767 | -39,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,387 | 456,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 300,063 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,411 | -392,853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,384 | -276,391 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,732 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,963 | -72,555 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,083 | 2,008 |
| その他 | 601 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,720 | -589,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,916 | -25,515 |
| 新株予約権の発行による収入 | 24,953 | 24,557 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 269,892 |
| ストックオプションの行使による収入 | 38,071 | 451,091 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,893 | 769,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,391 | 2,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 371,824 | 638,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 801,031 | 1,439,677 |
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