サイバーステップ（3810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -822,696 | 330,491 |
| 減価償却費 | 135,867 | 46,726 |
| 減損損失 | 444,926 | － |
| 長期前払費用償却額 | 278 | － |
| 株式報酬費用 | 14,203 | 34,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | -9,357 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,605 | 1,403 |
| 受取利息 | -814 | -317 |
| 支払利息 | 3,543 | 1,667 |
| 新株予約権発行費 | 59 | 3,152 |
| 株式交付費 | 1,041 | － |
| 為替差損益（△は益） | 52,857 | 4,089 |
| 固定資産除却損 | 14 | 4,492 |
| 関係会社株式評価損 | － | 18,996 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -526 | － |
| 新株予約権戻入益 | -24,017 | -4,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,852 | -26,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,289 | -81,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,686 | 108,256 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33 | 13,410 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 596 | 29,700 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 32,716 | -3,443 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -66,238 | 5,657 |
| その他 | 639 | 2,397 |
| 小計 | -239,215 | 480,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 751 | 317 |
| 利息の支払額 | -3,679 | -1,601 |
| 法人税等の支払額 | -28,060 | -47,877 |
| 法人税等の還付額 | 2,761 | 109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -267,442 | 431,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 19,320 | 300,063 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,679 | -99,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217,124 | -142,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,105 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,732 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 7,732 |
| 子会社の清算による収入 | 16,163 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,076 | -34,963 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 699 | 2,083 |
| その他 | － | 601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,325 | 33,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,667 | -91,916 |
| 新株予約権の発行による収入 | 16,341 | 24,953 |
| ストックオプションの行使による収入 | 114,332 | 38,071 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,007 | -88,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,823 | -4,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -476,583 | 371,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 429,207 | 801,031 |
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