サイバーステップ（3810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -407,283 | -805,051 |
| 減価償却費 | 83,726 | 135,867 |
| 長期前払費用償却額 | 170 | 278 |
| 株式報酬費用 | -36,056 | 14,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,685 | 51 |
| 受取利息 | -320 | -814 |
| 支払利息 | 4,412 | 3,543 |
| 新株予約権発行費 | 20,462 | 59 |
| 株式交付費 | 85,907 | 1,041 |
| 為替差損益（△は益） | -14,215 | 52,857 |
| 関係会社株式評価損 | 8,524 | － |
| 減損損失 | － | 444,926 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -526 |
| 新株予約権戻入益 | － | -24,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,427 | -25,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85 | -14,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160 | 97 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 596 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,834 | 33 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,092 | 32,716 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 86,885 | -41,172 |
| その他 | -4,867 | 654 |
| 小計 | -104,874 | -224,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 320 | 751 |
| 利息の支払額 | -4,208 | -3,679 |
| 法人税等の支払額 | -31,986 | -42,480 |
| 法人税等の還付額 | 98 | 2,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,649 | -267,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -270,220 | 19,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,782 | -37,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202,816 | -217,124 |
| 子会社株式の取得による支出 | -21,131 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -7,732 |
| 子会社の清算による収入 | － | 16,163 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,299 | -7,076 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 528 | 699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,571 | -252,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -51,000 | -51,667 |
| 株式の発行による収入 | 998,911 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,436 | 16,341 |
| ストックオプションの行使による収入 | 47,822 | 114,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,004,171 | 79,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,468 | -35,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,419 | -476,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 905,791 | 429,207 |
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