有価証券報告書-第15期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)

【提出】
2015年8月26日 9:43
【資料】
有価証券報告書-第15期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
【短信】
平成27年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年6月1日
至 2014年5月31日
自 2014年6月1日
至 2015年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)46,666-407,283
減価償却費35,68083,726
長期前払費用償却額170
株式報酬費用38,300-36,056
貸倒引当金の増減額(△は減少)16,685
受取利息-306-320
支払利息4,0404,412
新株予約権発行費20,462
株式交付費85,907
為替差損益(△は益)-2,650-14,215
固定資産除却損3,5289
関係会社株式評価損8,524
減損損失1,021
新株予約権戻入益-394
売上債権の増減額(△は増加)-71,33958,427
たな卸資産の増減額(△は増加)-1,18985
仕入債務の増減額(△は減少)14-160
前受金の増減額(△は減少)-674
未払費用の増減額(△は減少)-5,6425,834
その他の資産の増減額(△は増加)-23,150-13,092
その他の負債の増減額(△は減少)47,24986,885
その他-986-4,876
小計70,165-104,874
利息及び配当金の受取額273320
利息の支払額-3,775-4,208
法人税等の支払額-40,087-31,986
法人税等の還付額4,21998
営業活動によるキャッシュ・フロー30,795-140,649
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)-50,000-270,220
有形固定資産の取得による支出-10,371-27,782
有形固定資産の売却による収入149
無形固定資産の取得による支出-148,643-202,816
子会社株式の取得による支出-21,131
敷金及び保証金の差入による支出-2,479-2,299
敷金及び保証金の回収による収入881528
投資活動によるキャッシュ・フロー-210,612-523,571
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)40,000
長期借入れによる収入150,000
長期借入金の返済による支出-35,333-51,000
株式の発行による収入998,911
新株予約権の発行による収入8,436
ストックオプションの行使による収入77,48647,822
リース債務の返済による支出-345
財務活動によるキャッシュ・フロー231,8071,004,171
現金及び現金同等物に係る換算差額-23,8674,468
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)28,123344,419
現金及び現金同等物の四半期末残高561,372905,791
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額683