有価証券報告書-第15期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 46,666 | -407,283 |
減価償却費 | 35,680 | 83,726 |
長期前払費用償却額 | - | 170 |
株式報酬費用 | 38,300 | -36,056 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 16,685 |
受取利息 | -306 | -320 |
支払利息 | 4,040 | 4,412 |
新株予約権発行費 | - | 20,462 |
株式交付費 | - | 85,907 |
為替差損益(△は益) | -2,650 | -14,215 |
固定資産除却損 | 3,528 | 9 |
関係会社株式評価損 | - | 8,524 |
減損損失 | 1,021 | - |
新株予約権戻入益 | -394 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -71,339 | 58,427 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,189 | 85 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 14 | -160 |
前受金の増減額(△は減少) | -674 | - |
未払費用の増減額(△は減少) | -5,642 | 5,834 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -23,150 | -13,092 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 47,249 | 86,885 |
その他 | -986 | -4,876 |
小計 | 70,165 | -104,874 |
利息及び配当金の受取額 | 273 | 320 |
利息の支払額 | -3,775 | -4,208 |
法人税等の支払額 | -40,087 | -31,986 |
法人税等の還付額 | 4,219 | 98 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,795 | -140,649 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -50,000 | -270,220 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,371 | -27,782 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 149 |
無形固定資産の取得による支出 | -148,643 | -202,816 |
子会社株式の取得による支出 | - | -21,131 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,479 | -2,299 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 881 | 528 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,612 | -523,571 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 40,000 | - |
長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -35,333 | -51,000 |
株式の発行による収入 | - | 998,911 |
新株予約権の発行による収入 | - | 8,436 |
ストックオプションの行使による収入 | 77,486 | 47,822 |
リース債務の返済による支出 | -345 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,807 | 1,004,171 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,867 | 4,468 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28,123 | 344,419 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 561,372 | 905,791 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 683 | - |