サイバーステップ（3810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 102,154 | 46,666 |
| 減価償却費 | 31,140 | 35,680 |
| 株式報酬費用 | 6,290 | 38,300 |
| 受取利息 | -247 | -306 |
| 支払利息 | 3,906 | 4,040 |
| 為替差損益（△は益） | -8,099 | -2,650 |
| 固定資産除却損 | － | 3,528 |
| 減損損失 | － | 1,021 |
| 新株予約権戻入益 | -263 | -394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,424 | -71,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,527 | -1,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -621 | 14 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 503 | -674 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,459 | -5,642 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,567 | -23,150 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,417 | 47,249 |
| その他 | － | -986 |
| 小計 | 126,136 | 70,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 273 |
| 利息の支払額 | -3,694 | -3,775 |
| 法人税等の支払額 | -68,576 | -40,087 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,112 | 30,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -583 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,856 | -10,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,759 | -148,643 |
| 子会社株式の取得による支出 | -16,053 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,761 | -2,479 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,161 | 881 |
| その他 | -15,088 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,941 | -210,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,000 | -35,333 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 77,486 |
| ストックオプションの付与に伴う収入 | 13,773 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,337 | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,564 | 231,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,660 | -23,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,732 | 28,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 532,565 | 561,372 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 683 |
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