有価証券報告書-第13期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)

【提出】
2013年8月30日 11:12
【資料】
有価証券報告書-第13期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年6月1日
至 2012年5月31日
自 2012年6月1日
至 2013年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益89,552102,154
減価償却費63,65331,140
株式報酬費用8,0676,290
受取利息-216-247
支払利息4,0013,906
為替差損益(△は益)2,862-8,099
固定資産除却損22
新株予約権戻入益-55,621-263
売上債権の増減額(△は増加)12,66915,424
たな卸資産の増減額(△は増加)-120-3,527
仕入債務の増減額(△は減少)16-621
前受金の増減額(△は減少)305503
未払費用の増減額(△は減少)-1,4279,459
その他の資産の増減額(△は増加)2,871-21,567
その他の負債の増減額(△は減少)8,741-8,417
小計135,379126,136
利息及び配当金の受取額214246
利息の支払額-3,891-3,694
法人税等の支払額-53,825-68,576
営業活動によるキャッシュ・フロー77,87754,112
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-583
有形固定資産の取得による支出-43,393-22,856
無形固定資産の取得による支出-1,652-60,759
資産除去債務の履行による支出-2,400
子会社株式の取得による支出-9,979-16,053
敷金及び保証金の差入による支出-39,267-1,761
敷金及び保証金の回収による収入68,7071,161
その他-10,294-15,088
投資活動によるキャッシュ・フロー-38,280-115,941
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入50,000
長期借入金の返済による支出-56,363-21,000
ストックオプションの行使による収入9,900
ストックオプションの付与に伴う収入13,773
リース債務の返済による支出-4,430-7,337
財務活動によるキャッシュ・フロー-893-14,564
現金及び現金同等物に係る換算差額-2,80517,660
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)35,898-58,732
現金及び現金同等物の期首残高529,100591,297
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額26,299
現金及び現金同等物の期末残高591,297532,565