サイバーステップ（3810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 89,552 | 102,154 |
| 減価償却費 | 63,653 | 31,140 |
| 株式報酬費用 | 8,067 | 6,290 |
| 受取利息 | -216 | -247 |
| 支払利息 | 4,001 | 3,906 |
| 為替差損益（△は益） | 2,862 | -8,099 |
| 固定資産除却損 | 22 | － |
| 新株予約権戻入益 | -55,621 | -263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,669 | 15,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120 | -3,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16 | -621 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 305 | 503 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,427 | 9,459 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,871 | -21,567 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,741 | -8,417 |
| 小計 | 135,379 | 126,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 246 |
| 利息の支払額 | -3,891 | -3,694 |
| 法人税等の支払額 | -53,825 | -68,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,877 | 54,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -583 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,393 | -22,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,652 | -60,759 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,400 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -9,979 | -16,053 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,267 | -1,761 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68,707 | 1,161 |
| その他 | -10,294 | -15,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,280 | -115,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,363 | -21,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 9,900 | － |
| ストックオプションの付与に伴う収入 | － | 13,773 |
| リース債務の返済による支出 | -4,430 | -7,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -893 | -14,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,805 | 17,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,898 | -58,732 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 529,100 | 591,297 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26,299 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 591,297 | 532,565 |
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