有価証券報告書-第13期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
- 【提出】
- 2013年8月30日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2013年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 741,809 | 683,221 |
| 売掛金 | 148,385 | 147,976 |
| 商品 | 340 | 444 |
| 貯蔵品 | 35 | 3,458 |
| その他 | 22,502 | 61,159 |
| 流動資産合計 | 913,072 | 896,260 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 30,243 | 30,258 |
| 減価償却累計額 | -6,000 | -10,032 |
| 建物（純額） | 24,242 | 20,226 |
| 工具 | 100,928 | 133,506 |
| 減価償却累計額 | -69,271 | -93,298 |
| 工具 | 31,657 | 40,208 |
| 車両運搬具 | 1,010 | 1,294 |
| 減価償却累計額 | -701 | -1,294 |
| 車両運搬具（純額） | 308 | － |
| リース資産 | 14,661 | 8,257 |
| 減価償却累計額 | -9,418 | -7,913 |
| リース資産（純額） | 5,243 | 344 |
| 有形固定資産合計 | 61,451 | 60,778 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 7,037 | 61,654 |
| 無形固定資産合計 | 7,037 | 61,654 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | － | 16,819 |
| 保証金 | 39,666 | 40,886 |
| その他 | 1,564 | 1,836 |
| 投資その他の資産合計 | 41,230 | 59,542 |
| 固定資産合計 | 109,720 | 181,975 |
| 資産合計 | 1,022,793 | 1,078,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,795 | 1,312 |
| 短期借入金 | 60,000 | 60,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,000 | 21,000 |
| リース債務 | 5,727 | 344 |
| 未払費用 | 61,468 | 71,681 |
| 未払法人税等 | 17,249 | 10,464 |
| その他 | 36,849 | 26,465 |
| 流動負債合計 | 204,090 | 191,267 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 88,323 | 67,323 |
| リース債務 | 268 | － |
| 固定負債合計 | 88,591 | 67,323 |
| 負債合計 | 292,682 | 258,590 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 334,895 | 334,895 |
| 資本剰余金 | 324,895 | 324,895 |
| 利益剰余金 | 182,528 | 223,615 |
| 自己株式 | -119,850 | -119,850 |
| 株主資本合計 | 722,468 | 763,554 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | 185 |
| 為替換算調整勘定 | -5,656 | 22,806 |
| その他の包括利益累計額合計 | -5,656 | 22,991 |
| 新株予約権 | 13,299 | 33,099 |
| 純資産合計 | 730,111 | 819,645 |
| 負債純資産合計 | 1,022,793 | 1,078,236 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2013年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 645,812 | 442,352 |
| 売掛金 | 94,162 | 75,806 |
| 商品 | 340 | 216 |
| 貯蔵品 | 35 | 3,458 |
| 前払金 | － | 15,091 |
| 前払費用 | 13,305 | 12,861 |
| 立替金 | 17,129 | 34,467 |
| その他 | 1,012 | 6,054 |
| 流動資産合計 | 771,797 | 590,309 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 30,151 | 30,151 |
| 減価償却累計額 | -5,966 | -9,961 |
| 建物（純額） | 24,185 | 20,189 |
| 工具 | 83,925 | 92,680 |
| 減価償却累計額 | -66,835 | -75,954 |
| 工具 | 17,090 | 16,726 |
| 有形固定資産合計 | 41,275 | 36,915 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 6,082 | 8,187 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 50,621 |
| 無形固定資産合計 | 6,082 | 58,809 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | － | 766 |
| 関係会社株式 | 26,519 | 50,324 |
| 保証金 | 36,637 | 36,908 |
| 関係会社長期貸付金 | 50,149 | 182,348 |
| 長期前払費用 | 1,520 | 963 |
| 投資その他の資産合計 | 114,826 | 271,310 |
| 固定資産合計 | 162,184 | 367,035 |
| 資産合計 | 933,982 | 957,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,291 | 1,312 |
| 短期借入金 | 60,000 | 60,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,000 | 21,000 |
| 未払金 | 17,066 | 10,003 |
| 未払費用 | 59,399 | 59,209 |
| 未払法人税等 | 6,074 | 6,415 |
| 未払消費税等 | 2,387 | 5,264 |
| 前受金 | 305 | 809 |
| 預り金 | 7,311 | 6,567 |
| 流動負債合計 | 174,837 | 170,584 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 88,323 | 67,323 |
| 固定負債合計 | 88,323 | 67,323 |
| 負債合計 | 263,160 | 237,907 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 334,895 | 334,895 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 324,895 | 324,895 |
| 資本剰余金合計 | 324,895 | 324,895 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 117,583 | 146,213 |
| 利益剰余金合計 | 117,583 | 146,213 |
| 自己株式 | -119,850 | -119,850 |
| 株主資本合計 | 657,522 | 686,153 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | 185 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | 185 |
| 新株予約権 | 13,299 | 33,099 |
| 純資産合計 | 670,821 | 719,437 |
| 負債純資産合計 | 933,982 | 957,344 |
