有価証券報告書-第12期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
- 【提出】
- 2012年8月30日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 679,623 | 741,809 |
売掛金 | 161,483 | 148,385 |
商品 | 220 | 340 |
貯蔵品 | 38 | 35 |
その他 | 18,341 | 22,502 |
流動資産合計 | 859,707 | 913,072 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 41,950 | 30,243 |
減価償却累計額 | -20,444 | -6,000 |
建物(純額) | 21,506 | 24,242 |
工具 | 82,101 | 100,928 |
減価償却累計額 | -64,930 | -69,271 |
工具 | 17,171 | 31,657 |
車両運搬具 | 1,035 | 1,010 |
減価償却累計額 | -373 | -701 |
車両運搬具(純額) | 661 | 308 |
リース資産 | 6,047 | 14,661 |
減価償却累計額 | -4,126 | -9,418 |
リース資産(純額) | 1,920 | 5,243 |
有形固定資産合計 | 41,258 | 61,451 |
無形固定資産 | | |
その他 | 5,283 | 7,037 |
無形固定資産合計 | 5,283 | 7,037 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,305 | - |
保証金 | 87,301 | 39,666 |
長期貸付金 | 17,137 | - |
その他 | 2,365 | 1,564 |
投資その他の資産合計 | 113,110 | 41,230 |
固定資産合計 | 159,652 | 109,720 |
資産合計 | 1,019,360 | 1,022,793 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,783 | 1,795 |
短期借入金 | 60,000 | 60,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 18,144 | 21,000 |
リース債務 | 1,903 | 5,727 |
未払費用 | 62,008 | 61,468 |
未払法人税等 | 13,933 | 17,249 |
その他 | 21,786 | 36,849 |
流動負債合計 | 179,559 | 204,090 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 97,542 | 88,323 |
リース債務 | 16 | 268 |
固定負債合計 | 97,558 | 88,591 |
負債合計 | 277,118 | 292,682 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 334,895 | 334,895 |
資本剰余金 | 324,895 | 324,895 |
利益剰余金 | 202,245 | 182,528 |
自己株式 | -176,639 | -119,850 |
株主資本合計 | 685,396 | 722,468 |
評価・換算差額等 | | |
為替換算調整勘定 | -4,007 | -5,656 |
その他の包括利益累計額合計 | -4,007 | -5,656 |
新株予約権 | 60,853 | 13,299 |
純資産合計 | 742,241 | 730,111 |
負債純資産合計 | 1,019,360 | 1,022,793 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 648,054 | 645,812 |
売掛金 | 162,169 | 94,162 |
商品 | 45 | 340 |
貯蔵品 | 38 | 35 |
前払費用 | 15,373 | 13,305 |
未収入金 | 667 | 929 |
立替金 | 8,479 | 17,129 |
その他 | 733 | 83 |
流動資産合計 | 835,562 | 771,797 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 41,950 | 30,151 |
減価償却累計額 | -20,444 | -5,966 |
建物(純額) | 21,506 | 24,185 |
工具 | 81,375 | 83,925 |
減価償却累計額 | -64,692 | -66,835 |
工具 | 16,683 | 17,090 |
有形固定資産合計 | 38,189 | 41,275 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 5,283 | 6,082 |
無形固定資産合計 | 5,283 | 6,082 |
投資その他の資産 | | |
保証金 | 87,125 | 36,637 |
関係会社株式 | 16,539 | 26,519 |
関係会社長期貸付金 | 25,225 | 50,149 |
長期前払費用 | 2,365 | 1,520 |
投資その他の資産合計 | 131,255 | 114,826 |
固定資産合計 | 174,728 | 162,184 |
資産合計 | 1,010,291 | 933,982 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,606 | 1,291 |
短期借入金 | 60,000 | 60,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 18,144 | 21,000 |
未払金 | 12,799 | 17,066 |
未払費用 | 61,832 | 59,399 |
未払法人税等 | 11,608 | 6,074 |
未払消費税等 | 1,539 | 2,387 |
前受金 | - | 305 |
預り金 | 6,606 | 7,311 |
流動負債合計 | 174,136 | 174,837 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 97,542 | 88,323 |
固定負債合計 | 97,542 | 88,323 |
負債合計 | 271,678 | 263,160 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 334,895 | 334,895 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 324,895 | 324,895 |
資本剰余金合計 | 324,895 | 324,895 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 194,609 | 117,583 |
利益剰余金合計 | 194,609 | 117,583 |
自己株式 | -176,639 | -119,850 |
株主資本合計 | 677,760 | 657,522 |
新株予約権 | 60,853 | 13,299 |
純資産合計 | 738,613 | 670,821 |
負債純資産合計 | 1,010,291 | 933,982 |