有価証券報告書-第11期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
- 【提出】
- 2011年8月31日 11:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年5月31日 | 2011年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 665,998 | 679,623 |
売掛金 | 96,669 | 161,483 |
商品 | - | 220 |
貯蔵品 | 179 | 38 |
その他 | 19,570 | 18,341 |
流動資産合計 | 782,417 | 859,707 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 41,950 | 41,950 |
減価償却累計額 | -16,252 | -20,444 |
建物(純額) | 25,697 | 21,506 |
工具 | 89,127 | 82,101 |
減価償却累計額 | -64,908 | -64,930 |
工具 | 24,219 | 17,171 |
車両運搬具 | 1,169 | 1,035 |
減価償却累計額 | -32 | -373 |
車両運搬具(純額) | 1,136 | 661 |
リース資産 | 6,426 | 6,047 |
減価償却累計額 | -1,492 | -4,126 |
リース資産(純額) | 4,934 | 1,920 |
有形固定資産合計 | 55,987 | 41,258 |
無形固定資産 | | |
その他 | 7,272 | 5,283 |
無形固定資産合計 | 7,272 | 5,283 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,236 | 6,305 |
長期貸付金 | - | 17,137 |
保証金 | 87,188 | 87,301 |
その他 | 2,999 | 2,365 |
投資その他の資産合計 | 94,423 | 113,110 |
固定資産合計 | 157,683 | 159,652 |
資産合計 | 940,101 | 1,019,360 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,425 | 1,783 |
短期借入金 | 60,000 | 60,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 15,144 | 18,144 |
リース債務 | 3,213 | 1,903 |
未払費用 | 65,658 | 62,008 |
未払法人税等 | 8,687 | 13,933 |
前受金 | 8,979 | - |
その他 | 35,491 | 21,786 |
流動負債合計 | 199,601 | 179,559 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 100,686 | 97,542 |
リース債務 | 1,988 | 16 |
固定負債合計 | 102,674 | 97,558 |
負債合計 | 302,275 | 277,118 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 334,895 | 334,895 |
資本剰余金 | 324,895 | 324,895 |
利益剰余金 | 136,730 | 202,245 |
自己株式 | -210,171 | -176,639 |
株主資本合計 | 586,349 | 685,396 |
評価・換算差額等 | | |
為替換算調整勘定 | -2,834 | -4,007 |
その他の包括利益累計額合計 | -2,834 | -4,007 |
新株予約権 | 54,311 | 60,853 |
純資産合計 | 637,826 | 742,241 |
負債純資産合計 | 940,101 | 1,019,360 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年5月31日 | 2011年5月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 659,138 | 648,054 |
売掛金 | 92,037 | 162,169 |
商品 | - | 45 |
貯蔵品 | 179 | 38 |
前払費用 | 14,773 | 15,373 |
未収入金 | 492 | 667 |
その他 | 2,707 | 9,213 |
流動資産合計 | 769,328 | 835,562 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 41,950 | 41,950 |
減価償却累計額 | -16,252 | -20,444 |
建物(純額) | 25,697 | 21,506 |
工具 | 88,534 | 81,375 |
減価償却累計額 | -64,891 | -64,692 |
工具 | 23,642 | 16,683 |
有形固定資産合計 | 49,340 | 38,189 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 7,272 | 5,283 |
無形固定資産合計 | 7,272 | 5,283 |
投資その他の資産 | | |
保証金 | 87,125 | 87,125 |
関係会社株式 | 14,469 | 16,539 |
関係会社長期貸付金 | 1,827 | 25,225 |
貸倒引当金 | -1,827 | - |
関係会社長期貸付金(純額) | - | 25,225 |
長期前払費用 | 2,999 | 2,365 |
投資その他の資産合計 | 104,594 | 131,255 |
固定資産合計 | 161,206 | 174,728 |
資産合計 | 930,535 | 1,010,291 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,921 | 1,606 |
短期借入金 | 60,000 | 60,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 15,144 | 18,144 |
未払金 | 9,603 | 12,799 |
未払費用 | 65,645 | 61,832 |
未払法人税等 | 8,687 | 11,608 |
未払消費税等 | 12,486 | 1,539 |
前受金 | 8,979 | - |
預り金 | 11,381 | 6,606 |
流動負債合計 | 193,850 | 174,136 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 100,686 | 97,542 |
固定負債合計 | 100,686 | 97,542 |
負債合計 | 294,536 | 271,678 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 334,895 | 334,895 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 324,895 | 324,895 |
資本剰余金合計 | 324,895 | 324,895 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 132,069 | 194,609 |
利益剰余金合計 | 132,069 | 194,609 |
自己株式 | -210,171 | -176,639 |
株主資本合計 | 581,687 | 677,760 |
新株予約権 | 54,311 | 60,853 |
純資産合計 | 635,999 | 738,613 |
負債純資産合計 | 930,535 | 1,010,291 |