有価証券報告書-第11期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)

【提出】
2011年8月31日 11:09
【資料】
有価証券報告書-第11期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年6月1日
至 2010年5月31日
自 2010年6月1日
至 2011年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益265,556163,831
減価償却費31,49824,696
長期前払費用償却額9,23849
株式報酬費用25,8069,328
受取利息-352-411
支払利息3,6194,112
為替差損益(△は益)-414,543
固定資産除却損587
有形固定資産売却損益(△は益)1,516
新株予約権戻入益-2,280-2,786
売上債権の増減額(△は増加)40,256-65,384
たな卸資産の増減額(△は増加)368-80
仕入債務の増減額(△は減少)-319-584
前受金の増減額(△は減少)-245,391-8,979
未払費用の増減額(△は減少)42,806-3,648
その他の資産の増減額(△は増加)11,302344
その他の負債の増減額(△は減少)14,445-13,823
小計198,619111,207
利息及び配当金の受取額339272
利息の支払額-3,922-4,092
法人税等の支払額-72,503-65,393
営業活動によるキャッシュ・フロー122,53341,993
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-40,000-50,000
有形固定資産の取得による支出-4,623-7,349
無形固定資産の取得による支出-1,034
有形固定資産の売却による収入728
子会社株式の取得による支出-4,236-2,069
敷金及び保証金の差入による支出-54-128
敷金及び保証金の回収による収入9,3288
その他-4,963-15,812
投資活動によるキャッシュ・フロー-43,820-76,385
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入50,00015,000
長期借入金の返済による支出-12,836-15,144
ストックオプションの行使による収入1,3006,200
リース債務の返済による支出-1,224-3,042
財務活動によるキャッシュ・フロー37,2393,013
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,053-4,931
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)114,897-36,310
現金及び現金同等物の期首残高450,512565,410
現金及び現金同等物の期末残高565,410529,100