サイバーステップ（3810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 265,556 | 163,831 |
| 減価償却費 | 31,498 | 24,696 |
| 長期前払費用償却額 | 9,238 | 49 |
| 株式報酬費用 | 25,806 | 9,328 |
| 受取利息 | -352 | -411 |
| 支払利息 | 3,619 | 4,112 |
| 為替差損益（△は益） | -41 | 4,543 |
| 固定資産除却損 | 587 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,516 | － |
| 新株予約権戻入益 | -2,280 | -2,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,256 | -65,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 368 | -80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -319 | -584 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -245,391 | -8,979 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42,806 | -3,648 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,302 | 344 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,445 | -13,823 |
| 小計 | 198,619 | 111,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 339 | 272 |
| 利息の支払額 | -3,922 | -4,092 |
| 法人税等の支払額 | -72,503 | -65,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,533 | 41,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,623 | -7,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 728 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,236 | -2,069 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54 | -128 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,328 | 8 |
| その他 | -4,963 | -15,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,820 | -76,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,836 | -15,144 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,300 | 6,200 |
| リース債務の返済による支出 | -1,224 | -3,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,239 | 3,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,053 | -4,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,897 | -36,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 450,512 | 565,410 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 565,410 | 529,100 |
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