有価証券報告書-第10期(平成21年6月1日-平成22年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -292,245 | 265,556 |
| 減価償却費 | 40,159 | 31,498 |
| 長期前払費用償却額 | 5,077 | 9,238 |
| 株式報酬費用 | 23,803 | 25,806 |
| 受取利息 | -940 | -352 |
| 支払利息 | 1,020 | 3,619 |
| 為替差損益（△は益） | 8,798 | -41 |
| 固定資産除却損 | 3,373 | 587 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,516 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,548 | 40,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 203 | 368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,270 | -319 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 106,734 | -245,391 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,764 | 42,806 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,635 | 11,302 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,768 | 14,445 |
| その他 | 369 | － |
| 小計 | -195,362 | 198,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 895 | 339 |
| 利息の支払額 | -1,028 | -3,922 |
| 法人税等の支払額 | -83,251 | -72,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -278,747 | 122,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,636 | -4,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,679 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 728 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4,236 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -54 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 9,328 |
| その他 | -4,312 | -4,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,628 | -43,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,334 | -12,836 |
| 自己株式の取得による支出 | -37,087 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,300 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,578 | 37,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,849 | -1,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,646 | 114,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 630,265 | 450,512 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22,894 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 450,512 | 565,410 |