サイバーステップ（3810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -292,245 |
| 減価償却費 | 40,159 |
| 長期前払費用償却額 | 5,077 |
| 株式報酬費用 | 23,803 |
| 受取利息 | -940 |
| 支払利息 | 1,020 |
| 為替差損益（△は益） | 8,798 |
| 固定資産除却損 | 3,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,270 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 106,734 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,764 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,635 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,768 |
| その他 | 369 |
| 小計 | -195,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 895 |
| 利息の支払額 | -1,028 |
| 法人税等の支払額 | -83,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -278,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,679 |
| その他 | -4,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,334 |
| 自己株式の取得による支出 | -37,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,646 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 630,265 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22,894 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 450,512 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -276,497 |
| 減価償却費 | |
| 長期前払費用償却額 | |
| 減損損失 | |
| 株式報酬費用 | |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 有価証券利息 | |
| 株式交付費 | |
| 為替差損益（△は益） | |
| 固定資産除却損 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| 前受金の増減額（△は減少） | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | |
| 小計 | |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 法人税等の支払額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の売却による収入 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | |
| その他の支出 | |
| その他の収入 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の取得による支出 | |
| 自己株式の処分による収入 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 630,265 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
