有価証券報告書-第9期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前当期純損失(△) | -292,245 |
減価償却費 | 40,159 |
長期前払費用償却額 | 5,077 |
株式報酬費用 | 23,803 |
受取利息 | -940 |
支払利息 | 1,020 |
為替差損益(△は益) | 8,798 |
固定資産除却損 | 3,373 |
売上債権の増減額(△は増加) | -50,548 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 203 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16,270 |
前受金の増減額(△は減少) | 106,734 |
未払費用の増減額(△は減少) | -3,764 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 9,635 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -30,768 |
その他 | 369 |
小計 | -195,362 |
利息及び配当金の受取額 | 895 |
利息の支払額 | -1,028 |
法人税等の支払額 | -83,251 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -278,747 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の払戻による収入 | 50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -56,636 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,679 |
その他 | -4,312 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,628 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 60,000 |
長期借入れによる収入 | 80,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,334 |
自己株式の取得による支出 | -37,087 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,578 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,849 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -202,646 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 630,265 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22,894 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 450,512 |
個別決算
勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前当期純損失(△) | -276,497 |
減価償却費 | |
長期前払費用償却額 | |
減損損失 | |
株式報酬費用 | |
受取利息及び受取配当金 | |
有価証券利息 | |
株式交付費 | |
為替差損益(△は益) | |
固定資産除却損 | |
売上債権の増減額(△は増加) | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | |
仕入債務の増減額(△は減少) | |
前受金の増減額(△は減少) | |
未払費用の増減額(△は減少) | |
その他の資産の増減額(△は増加) | |
その他の負債の増減額(△は減少) | |
小計 | |
利息及び配当金の受取額 | |
法人税等の支払額 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有価証券の売却による収入 | |
関係会社株式の取得による支出 | |
有形固定資産の取得による支出 | |
無形固定資産の取得による支出 | |
その他の支出 | |
その他の収入 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
自己株式の取得による支出 | |
自己株式の処分による収入 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 630,265 |
現金及び現金同等物の期末残高 |