有価証券報告書-第12期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)

【提出】
2012年8月30日 10:43
【資料】
有価証券報告書-第12期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年6月1日
至 2011年5月31日
自 2011年6月1日
至 2012年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益163,83189,552
減価償却費24,69663,653
長期前払費用償却額49
株式報酬費用9,3288,067
受取利息-411-216
支払利息4,1124,001
為替差損益(△は益)4,5432,862
固定資産除却損22
新株予約権戻入益-2,786-55,621
売上債権の増減額(△は増加)-65,38412,669
たな卸資産の増減額(△は増加)-80-120
仕入債務の増減額(△は減少)-58416
前受金の増減額(△は減少)-8,979305
未払費用の増減額(△は減少)-3,648-1,427
その他の資産の増減額(△は増加)3442,871
その他の負債の増減額(△は減少)-13,8238,741
小計111,207135,379
利息及び配当金の受取額272214
利息の支払額-4,092-3,891
法人税等の支払額-65,393-53,825
営業活動によるキャッシュ・フロー41,99377,877
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-50,000
有形固定資産の取得による支出-7,349-43,393
無形固定資産の取得による支出-1,034-1,652
資産除去債務の履行による支出-2,400
子会社株式の取得による支出-2,069-9,979
敷金及び保証金の差入による支出-128-39,267
敷金及び保証金の回収による収入868,707
その他-15,812-10,294
投資活動によるキャッシュ・フロー-76,385-38,280
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入15,00050,000
長期借入金の返済による支出-15,144-56,363
ストックオプションの行使による収入6,2009,900
リース債務の返済による支出-3,042-4,430
財務活動によるキャッシュ・フロー3,013-893
現金及び現金同等物に係る換算差額-4,931-2,805
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-36,31035,898
現金及び現金同等物の期首残高565,410529,100
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額26,299
現金及び現金同等物の期末残高529,100591,297