サイバーステップ（3810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 163,831 | 89,552 |
| 減価償却費 | 24,696 | 63,653 |
| 長期前払費用償却額 | 49 | － |
| 株式報酬費用 | 9,328 | 8,067 |
| 受取利息 | -411 | -216 |
| 支払利息 | 4,112 | 4,001 |
| 為替差損益（△は益） | 4,543 | 2,862 |
| 固定資産除却損 | － | 22 |
| 新株予約権戻入益 | -2,786 | -55,621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,384 | 12,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80 | -120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -584 | 16 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,979 | 305 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,648 | -1,427 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 344 | 2,871 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,823 | 8,741 |
| 小計 | 111,207 | 135,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 214 |
| 利息の支払額 | -4,092 | -3,891 |
| 法人税等の支払額 | -65,393 | -53,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,993 | 77,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,349 | -43,393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,034 | -1,652 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,400 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,069 | -9,979 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -128 | -39,267 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 68,707 |
| その他 | -15,812 | -10,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,385 | -38,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,144 | -56,363 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,200 | 9,900 |
| リース債務の返済による支出 | -3,042 | -4,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,013 | -893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,931 | -2,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,310 | 35,898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 565,410 | 529,100 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 26,299 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 529,100 | 591,297 |
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