サイバーステップ（3810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,079 | -523 |
| 減価償却費 | 60 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 受取利息 | ||
| 出資分配金 | ||
| 支払利息 | － | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -86 |
| 固定資産除却損 | 2 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 関係会社株式評価損 | 10 | － |
| 事業構造改善費用 | 197 | － |
| 新株予約権戻入益 | -3 | |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 240 | 6 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22 | 74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -200 | -86 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -66 | -12 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 13 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 48 | 76 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30 | -8 |
| その他 | 13 | 5 |
| 小計 | -854 | -552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | － | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 39 | -36 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -23 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -838 | -590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -21 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 出資金の払込による支出 | -16 | -41 |
| 出資金の分配による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -10 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 49 |
| 事業譲渡による収入 | － | 9 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | － | -152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 270 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1 |
| 株式の発行による収入 | － | 445 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 35 | 435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41 | 1,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -803 | 525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,511 | 2,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
