サイバーステップ（3810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -523 | -936 |
| 減価償却費 | 1 | 5 |
| 減損損失 | － | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 10 | 11 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -28 |
| 為替差損益（△は益） | -86 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 自己新株予約権消却損 | － | 30 |
| 新株予約権戻入益 | -1 | |
| 事業譲渡損益（△は益） | -23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6 | 78 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 74 | 151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86 | -130 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12 | -16 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 13 | 8 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 76 | 88 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8 | 1 |
| その他 | 4 | 1 |
| 小計 | -552 | -725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36 | -43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -590 | -767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 出資金の払込による支出 | -41 | -52 |
| 出資金の分配による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 35 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49 | 34 |
| 事業譲渡による収入 | 9 | － |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -152 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153 | 28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 270 | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -302 |
| 転換社債型新株予約権付社債の買入による支出 | － | -100 |
| 株式の発行による収入 | 445 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 435 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,149 | -251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525 | -948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,199 | 1,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
