サイバーステップ（3810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -936 | -1,193 |
| 減価償却費 | 5 | 9 |
| 減損損失 | 6 | － |
| 差入保証金償却額 | － | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 11 | 3 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -28 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 自己新株予約権消却損 | 30 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78 | -1 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 151 | -57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -130 | -162 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16 | -4 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 8 | -14 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 88 | 193 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1 | 8 |
| その他 | 1 | 1 |
| 小計 | -725 | -1,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -43 | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -767 | -1,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20 |
| 出資金の払込による支出 | -52 | -15 |
| 出資金の分配による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -20 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34 | 0 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 47 | 80 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28 | 48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 180 | 17 |
| 長期借入金の返済による支出 | -302 | -201 |
| 転換社債型新株予約権付社債の買入による支出 | -100 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 299 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 715 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1 | 6 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 147 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251 | 985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -948 | -164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,211 | 658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
