サイバーステップ（3810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 323,632 | -12,596 |
| 減価償却費 | 126,050 | 86,271 |
| 出資金償却 | 19,745 | 415 |
| 減損損失 | 2,341 | － |
| 株式報酬費用 | 3,951 | 17,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | 6,881 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,157 | 231 |
| 受取利息 | -651 | -216 |
| 出資分配金 | -3,607 | -7,033 |
| 支払利息 | 241 | 97 |
| 為替差損益（△は益） | 397 | 31,530 |
| 固定資産除却損 | 20 | 264 |
| 新株予約権戻入益 | -9,642 | -20,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -359,433 | 122,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -433,304 | 130,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10 | 33 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86,900 | 35,052 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,718 | 12,000 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42,388 | -13,930 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 92,242 | 123,597 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 37,086 | -58,306 |
| 小計 | -220,497 | 453,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 651 | 216 |
| 利息の支払額 | -241 | -97 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,606 | -92,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -224,695 | 361,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,021 | -200,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,623 | -1,176 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 出資金の払込による支出 | -4,985 | -10,484 |
| 出資金の分配による収入 | 1,472 | 7,033 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -31,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -25,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,156 | -262,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,505 | -9,723 |
| 配当金の支払額 | － | -77,563 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,053 |
| ストックオプションの行使による収入 | 598,867 | 483 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 18,113 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 604,475 | -83,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,347 | -44,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,275 | -29,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,919,262 | 2,890,119 |
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