四半期報告書-第11期第3四半期(平成22年12月1日-平成23年2月28日)

【提出】
2011年4月12日 11:26
【資料】
四半期報告書-第11期第3四半期(平成22年12月1日-平成23年2月28日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年6月1日
至 2010年2月28日
自 2010年6月1日
至 2011年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益234,58551,281
減価償却費23,26418,709
長期前払費用償却額3,80849
株式報酬費用19,7927,826
新株予約権戻入益-2,280-2,229
受取利息-326-306
支払利息2,5773,123
為替差損益(△は益)2,3244,847
固定資産売却損益(△は益)1,484
固定資産除却損587
売上債権の増減額(△は増加)-1,799-52,000
たな卸資産の増減額(△は増加)362-596
仕入債務の増減額(△は減少)-666-544
前受金の増減額(△は減少)-213,14011,020
未払費用の増減額(△は減少)-4,898-12,277
その他の資産の増減額(△は増加)10,507-141
その他の負債の増減額(△は減少)8,542-18,373
小計84,72610,388
利息及び配当金の受取額314254
利息の支払額-2,658-3,113
法人税等の支払額-49,037-41,033
営業活動によるキャッシュ・フロー33,344-33,503
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-40,000-50,000
有形固定資産の取得による支出-1,246-2,999
有形固定資産の売却による収入713
子会社株式の取得による支出-2,069
その他-3,618-15,376
投資活動によるキャッシュ・フロー-44,151-70,445
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入50,000
長期借入金の返済による支出-8,383-11,358
ストックオプションの行使による収入8005,500
リース債務の返済による支出-619-2,309
財務活動によるキャッシュ・フロー41,797-8,167
現金及び現金同等物に係る換算差額-3,828-5,205
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)27,162-117,322
現金及び現金同等物の期首残高450,512477,674
現金及び現金同等物の四半期末残高477,674448,088