四半期報告書-第11期第3四半期(平成22年12月1日-平成23年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 234,585 | 51,281 |
| 減価償却費 | 23,264 | 18,709 |
| 長期前払費用償却額 | 3,808 | 49 |
| 株式報酬費用 | 19,792 | 7,826 |
| 新株予約権戻入益 | -2,280 | -2,229 |
| 受取利息 | -326 | -306 |
| 支払利息 | 2,577 | 3,123 |
| 為替差損益（△は益） | 2,324 | 4,847 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,484 | － |
| 固定資産除却損 | 587 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,799 | -52,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 362 | -596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -666 | -544 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -213,140 | 11,020 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,898 | -12,277 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,507 | -141 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,542 | -18,373 |
| 小計 | 84,726 | 10,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 254 |
| 利息の支払額 | -2,658 | -3,113 |
| 法人税等の支払額 | -49,037 | -41,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,344 | -33,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,246 | -2,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 713 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,069 |
| その他 | -3,618 | -15,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,151 | -70,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,383 | -11,358 |
| ストックオプションの行使による収入 | 800 | 5,500 |
| リース債務の返済による支出 | -619 | -2,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,797 | -8,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,828 | -5,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,162 | -117,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 450,512 | 477,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 477,674 | 448,088 |