営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
a.営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、主として減価償却費60百万円の計上があった一方で、税金等調整前四半期純損失220百万円、新株予約権戻入益19百万円、法人税等の支払額11百万円の計上及びその他の負債の減少81百万円があり、結果として239百万円の資金の減少(前年同期は107百万円の減少)となりました。

2016/01/12 13:00