流動負債

有報情報

#1 第三者割当増資による持分比率の低下により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

第三者割当増資による当社の持分比率の低下により、BloomZ Inc.及びその子会社である株式会社ブルームズが連結子会社ではなくなったことに伴う除外時の資産及び負債の内訳は次の通りです。

流動資産(注)	778	百万円
資産合計	852
流動負債	181
固定負債	19

(注)現金及び現金同等物が465百万円含まれており、連結キャッシュ・フロー計算書において、「連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)」として表示しております。

2025/08/29 15:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

海外向けの売上によって発生する外貨建の営業債権は為替の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払費用は全て3ヶ月以内の支払期日となっております。営業債務である買掛金及び未払金、並びに未払法人税等、預り金は、そのほとんどが1年以内に決済又は納付期限が到来するものであります。営業債務などの流動負債は、その決済時において流動性リスクに晒されております。
借入金は主として運転資金に係る資金調達を目的としたものでありますが、このうち一部は金利の変動リスクに晒されております。

2025/08/29 15:00