有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	3,281	3,177	1.1	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,226	814	2.3	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	13,833	13,652	1.1	平成28年～平成36年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,429	1,489	2.1	平成28年～平成34年
その他有利子負債	―	―	―	―

(注) 1.借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。また、平均利率はリース物件の維持管理費用相当額を含めて算定しております。

2015/10/29 12:04

#2 業績等の概要

財務活動により獲得した資金は、1,110百万円(前年同期は1,132百万円の獲得)となりました。
これは主に、借入れによる収入6,850百万円、借入金の返済による支出4,359百万円、リース債務の返済978百万円及び配当金の支払456百万円等の要因によるものであります。

2015/10/29 12:04

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の部
当連結会計年度末における負債合計は前連結会計年度末に比べ3,225百万円増加し28,361百万円となりました。これは借入金残高の増加2,490百万円、長期未払金の増加1,953百万円、未払法人税等の減少501百万円及びリース債務の減少351百万円等が主な要因であります。
③ 純資産の部

2015/10/29 12:04

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

すべて短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4) 長期借入金、(5) リース債務、(6) 長期未払金
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価格と近似していると考えられるため、当該帳簿価格によっております。固定金利によるもの、リース債務及び長期未払金については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又はリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

2015/10/29 12:04