有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成27年7月31日)

2015/10/29 12:04

#2 事業等のリスク

当社グループの有利子負債残高は、平成27年7月末時点において23,383百万円(総資産の55%)であり、今後の市場金利の変動により、当社グループの業績は影響を受ける可能性はあります。
ただし、有利子負債残高の64%が長期借入金等の固定負債であり、その大部分は固定金利で調達しております。
④寺田倉庫株式会社との関係について

2015/10/29 12:04

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,475	4,250	0.5	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,281	3,177	1.1	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,226	814	2.3	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	13,833	13,652	1.1	平成28年～平成36年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,429	1,489	2.1	平成28年～平成34年

(注) 1.借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。また、平均利率はリース物件の維持管理費用相当額を含めて算定しております。

2015/10/29 12:04

#4 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保を付している債務

	前連結会計年度(平成26年7月31日)	当連結会計年度(平成27年7月31日)
1年内返済予定の長期借入金	304百万円	281百万円
長期借入金	412	131

2015/10/29 12:04

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

すべて短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4) 長期借入金、(5) リース債務、(6) 長期未払金
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価格と近似していると考えられるため、当該帳簿価格によっております。固定金利によるもの、リース債務及び長期未払金については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又はリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

2015/10/29 12:04