営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前事業年度末に比べ54,256千円増加の376,820千円となりました。なお、当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は59,107千円の収入(前年同期は、55,766千円の収入)となりました。これは主に税引前当期純利益35,584千円、売上債権の減少2,093千円、前受金の増加12,199千円、仕入債務の減少8,936千円、賞与引当金の減少3,345千円及びその他に含まれる資産負債の増減によるものです。

2015/06/29 9:10