利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、資金は21,860千円の収入(前年同四半期は、32,404千円の収入)となりました。これは主に売上債権の減少54,634千円、仕入債務の減少22,131千円、賞与引当金の減少2,598千円、前受金の増加16,416千円、税引前四半期純損失1,143千円及びその他に含まれる資産負債の増減によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金は21,739千円の支出(前年同四半期は、1,268千円の支出)となりました。これは有形固定資産の取得による支出20,885千円及び無形固定資産の取得による支出854千円によるものです。

2015/11/11 10:05