営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ、2,078千円増加し、当第2四半期累計期間末には378,899千円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は21,860千円の収入(前年同四半期は、32,404千円の収入)となりました。これは主に売上債権の減少54,634千円、仕入債務の減少22,131千円、賞与引当金の減少2,598千円、前受金の増加16,416千円、税引前四半期純損失1,143千円及びその他に含まれる資産負債の増減によるものです。

2015/11/11 10:05