利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、資金は50,221千円の収入(前年同期は、59,107千円の収入)となりました。これは主に税引前当期純利益50,871千円、減価償却費12,216千円、新株予約権発行費3,276千円、売上債権の減少9,263千円、前受金の減少1,241千円、仕入債務の減少4,656千円、法人税等の支払3,531千円及びその他に含まれる資産負債の増減によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金は68,101千円の支出(前年同期は、4,809千円の支出)となりました。これは有形固定資産の取得25,179千円及び無形固定資産の取得29,922千円、関係会社株式の取得による支出25,000千円及び関係会社株式の売却による収入12,000千円との差額によるものです。

2016/06/27 10:26