営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前事業年度末に比べ16,052千円減少の360,767千円となりました。なお、当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は50,221千円の収入(前年同期は、59,107千円の収入)となりました。これは主に税引前当期純利益50,871千円、減価償却費12,216千円、新株予約権発行費3,276千円、売上債権の減少9,263千円、前受金の減少1,241千円、仕入債務の減少4,656千円、法人税等の支払3,531千円及びその他に含まれる資産負債の増減によるものです。

2016/06/27 10:26