利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、資金は77,674千円の収入(前年同四半期は、21,860千円の収入)となりました。これは主に売上債権の減少9,887千円、たな卸資産の減少1,023千円、賞与引当金の減少2,512千円、前受金の増加45,492千円、税引前四半期純利益13,526千円及びその他に含まれる資産負債の増減によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金は37,751千円の支出(前年同四半期は、21,739千円の支出)となりました。これは有形固定資産の取得による支出4,968千円及び無形固定資産の取得による支出13,330千円、差入保証金の差入による支出19,451千円によるものです。

2016/11/11 16:54