有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ、39,876千円増加し、当第2四半期会計期間末には400,644千円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は77,674千円の収入(前年同四半期は、21,860千円の収入)となりました。これは主に売上債権の減少9,887千円、たな卸資産の減少1,023千円、賞与引当金の減少2,512千円、前受金の増加45,492千円、税引前四半期純利益13,526千円及びその他に含まれる資産負債の増減によるものです。

2016/11/11 16:54