利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、資金は20,145千円の収入となりました。これは主に売上債権の減少額60,911千円、減価償却費15,859千円、前受金の増加額14,192千円等の増加要因と、税金等調整前四半期純損失42,397千円、仕入債務の減少額16,540千円等の減少要因によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金は10,700千円の収入となりました。これは主に関係会社株式の売却による収入8,500千円、従業員に対する貸付金の回収による収入5,262千円、有形固定資産の取得による支出3,081千円によるものです。

2017/11/14 15:36