営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、379,539千円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は20,145千円の収入となりました。これは主に売上債権の減少額60,911千円、減価償却費15,859千円、前受金の増加額14,192千円等の増加要因と、税金等調整前四半期純損失42,397千円、仕入債務の減少額16,540千円等の減少要因によるものです。

2017/11/14 15:36