有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,156,657	91,000	1.38	-
1年以内返済予定の長期借入金	2,339,880	5,128,495	0.89	-
1年以内返済予定ノンリコース長期借入金	119,700	23,468	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	50,678,274	50,252,956	0.89	2024年～2056年
ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,940,000	2,958,081	2.18	2026年～2027年
合計	59,234,512	58,454,001	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.返済期限については、返済の最終期限を記載しております。

2024/02/28 16:32

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)(1)に対応する債務

	前連結会計年度(2022年11月30日)	当連結会計年度(2023年11月30日)
短期借入金	986,657千円	71,000千円
1年内返済予定の長期借入金	2,019,090	4,790,715
長期借入金	49,064,204	48,947,506
計	52,069,952	53,809,221

(3)ノンリコースローン(非遡及型融資)に対する担保提供資産

2024/02/28 16:32

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における流動負債につきましては、前連結会計年度末に比べ2,851百万円増加し、8,437百万円となりました。
これは主に、1年内返済予定の長期借入金が2,788百万円、未払法人税等が1,209百万円増加したこと、短期借入金が1,065百万円減少したことによるものであります。
(固定負債)

2024/02/28 16:32

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年11月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	536,517	530,510	△6,007
(1)長期借入金	50,678,274	50,475,570	△202,703
(2)ノンリコース長期借入金	4,940,000	4,940,000	-
負債計	55,618,274	55,415,570	△202,703

(*1)「現金及び預金」、「信託預金」、「売掛金」、「短期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」及び「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」及び上表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2024/02/28 16:32