キャッシュ・フローの状況
2026年2月25日 16:12
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億3051万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億7743万、営業活動によるキャッシュ・フロー 74億2006万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | -6,543 | -836 | 7,395 | -7,378 | -88 | 4,061 | 通期 | -7,845 | -316 | 9,811 | -8,161 | -15 | 5,694 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | -665 | -14 | 699 | -678 | -15 | 5,731 | 通期 | -1,227 | 223 | 1,450 | -1,004 | -29 | 6,162 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 4,492 | -43 | -1,904 | 4,449 | -38 | 8,705 | 通期 | -3,396 | -96 | 5,083 | -3,492 | -37 | 7,698 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | -11,218 | -1,769 | 10,621 | -12,987 | -7 | 5,329 | 通期 | -5,436 | -1,926 | 7,320 | -7,363 | -56 | 7,659 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | -13,275 | 11 | 8,466 | -13,264 | -9 | 2,860 | 通期 | -4,883 | -1,989 | 5,417 | -6,872 | -5 | 6,202 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 2,639 | -7 | 809 | 2,631 | 0 | 9,634 | 通期 | 301 | -400 | 4,753 | -99 | -9 | 10,768 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 250 | -924 | -938 | -675 | -538 | 9,091 | 通期 | -4,574 | -3,149 | 4,291 | -7,723 | -2,552 | 7,282 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 2,829 | -1,725 | -798 | 1,103 | -1,640 | 7,588 | 通期 | 3,211 | -1,585 | -1,207 | 1,627 | -1,974 | 7,507 |
| 2024年 11月期 連結 | 2Q | -4,003 | -252 | 642 | -4,255 | -219 | 3,894 | 通期 | 3,501 | -4,244 | -1,193 | -743 | -4,800 | 4,793 |
| 2025年 11月期 連結 | 2Q | 134 | -1,298 | -344 | -1,164 | -1,479 | 3,285 | 通期 | 7,420 | -3,077 | -2,331 | 4,343 | -3,563 | 6,805 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年11月（連）
- -81億6069万
- 2017年11月（連）
- -10億380万
- 2018年11月（連） -247.86%
- -34億9186万
- 2019年11月（連） -110.86%
- -73億6284万
- 2020年11月（連）
- -68億7195万
- 2021年11月（連）
- -9858万
- 2022年11月（連） 大幅減
- -77億2298万
- 2023年11月（連） プラ転
- 16億2664万
- 2024年11月（連） マイ転
- -7億4297万
- 2025年11月（連） プラ転
- 43億4262万
営業CFマージン
- 2016年11月（連）
- -53.71%
- 2017年11月（連）
- -6.54%
- 2018年11月（連）
- -15.53%
- 2019年11月（連）
- -27.4%
- 2020年11月（連）
- -31.22%
- 2021年11月（連）
- 1.13%
- 2022年11月（連）
- -32.02%
- 2023年11月（連）
- 14.42%
- 2024年11月（連）
- 20.76%
- 2025年11月（連）
- 38.92%
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