有価証券報告書-第21期(2023/12/01-2024/11/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,686,326 | 2,181,701 |
| 減価償却費 | 1,157,935 | 1,220,010 |
| 減損損失 | － | 858 |
| のれん償却額 | 115,841 | 115,842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,417 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -245 | -345 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 527 | 5,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,064 | -3,603 |
| 支払利息 | 623,729 | 642,724 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -233,997 | 6,117 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -616,525 | － |
| 固定資産除却損 | 2,138 | － |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -283,412 | -75,468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 267 | -97,851 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,909,247 | 2,120,979 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -277,603 | 56,995 |
| 関係会社匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -5,784 | -27,207 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 552,608 | -31,756 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 194,305 | -34,879 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -78,210 | 43,228 |
| その他 | 89,733 | -55,786 |
| 小計 | 4,020,739 | 6,066,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,064 | 3,603 |
| 利息の支払額 | -632,956 | -633,954 |
| 法人税等の還付額 | 465,218 | 26,841 |
| 法人税等の支払額 | -643,740 | -1,962,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,211,324 | 3,500,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,718 | -65,023 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,654 | 13,578 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,974,708 | -4,800,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 682,922 | 5,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,036 | -5,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,505 | -432 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,096 | 419 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -997 | -263 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,246 | 2,071 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,675 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -26,856 | － |
| その他 | -222,104 | 607,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,584,683 | -4,243,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,065,657 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,282,000 | 9,738,025 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,918,703 | -8,501,962 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -2,078,150 | -1,495,047 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,020 |
| 配当金の支払額 | -420,224 | -910,060 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -165 | -182 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,999 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 11,111 | － |
| その他 | -6,764 | -4,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,206,553 | -1,192,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 420,087 | -1,935,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,506,955 | 4,792,802 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,583 | -778,243 |
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