ファーストブラザーズ（3454）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,181,701 | 3,282,046 |
| 減価償却費 | 1,220,010 | 1,230,710 |
| 減損損失 | 858 | 1,307,148 |
| のれん償却額 | 115,842 | 152,111 |
| 会員権評価損 | － | 525 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -345 | 3,178 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,323 | -3,142 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,603 | -11,226 |
| 支払利息 | 642,724 | 789,994 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,117 | -151,524 |
| 固定資産除却損 | － | 737 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -75,468 | 146,211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,851 | -145,064 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,120,979 | 1,712,787 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -37,000 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 56,995 | 30,957 |
| 関係会社匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -27,207 | 22,372 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,756 | 126,938 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34,879 | 310,131 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 43,228 | 7,263 |
| その他 | -55,786 | 11,022 |
| 小計 | 6,066,882 | 8,781,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,603 | 11,226 |
| 利息の支払額 | -633,954 | -800,759 |
| 法人税等の還付額 | 26,841 | 373,452 |
| 法人税等の支払額 | -1,962,747 | -945,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,500,624 | 7,420,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,023 | -52,757 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,578 | 2,323 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,800,909 | -3,563,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,128 | 565,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,887 | -22,285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -432 | -275 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 419 | 112 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -263 | -1,101 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,071 | 4,344 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14,495 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8,292 |
| その他 | 607,718 | -8,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,243,601 | -3,077,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 272,361 |
| 長期借入れによる収入 | 9,738,025 | 7,477,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,501,962 | -8,113,841 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -1,495,047 | -1,486,502 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,020 | － |
| 配当金の支払額 | -910,060 | -476,767 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -182 | -182 |
| その他 | -4,725 | -2,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,192,933 | -2,330,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,935,909 | 2,012,109 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,792,802 | 6,804,565 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -778,243 | -346 |
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