ファーストブラザーズ（3454）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年7月8日 17:00
- 【資料】
- 2025年11月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 366,481 | 401,716 |
| 減価償却費 | 583,352 | 618,409 |
| のれん償却額 | 57,921 | 90,342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 148,876 | 101,849 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -21,953 | -21,134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,082 | -1,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -2,843 |
| 支払利息 | 302,288 | 389,476 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,426 | -50,046 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4,999 |
| 固定資産除却損 | － | 30 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 18,712 | 34,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,135 | 32,263 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,790,689 | -804,267 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,457 | 6,708 |
| 関係会社匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -7,584 | 26,797 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -281,381 | 131,719 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -824,090 | -306,279 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 25,006 | 101,705 |
| その他 | -64,262 | -5,475 |
| 小計 | -2,406,213 | 738,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 2,843 |
| 利息の支払額 | -300,487 | -399,146 |
| 法人税等の還付額 | 26,840 | 373,069 |
| 法人税等の支払額 | -1,323,704 | -581,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,003,487 | 133,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,215 | -26,280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,649 | -1,456,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,819 | 220,798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,887 | -22,285 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -108 | -595 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,026 | 284 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14,495 |
| その他 | -2,576 | -3,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,590 | -1,297,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 179,498 | 272,361 |
| 長期借入れによる収入 | 2,465,280 | 3,952,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,545,186 | -2,603,659 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -9,250 | -1,486,502 |
| 配当金の支払額 | -445,521 | -476,528 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -182 | -182 |
| その他 | -2,542 | -1,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 642,095 | -344,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,612,982 | -1,508,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,893,972 | 3,284,588 |
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