ファーストブラザーズ（3454）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 401,716 | 3,305,599 |
| 減価償却費 | 618,409 | 584,371 |
| のれん償却額 | 90,342 | 20,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101,849 | 117,538 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -21,134 | -24,267 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,391 | 1,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,843 | -8,005 |
| 支払利息 | 389,476 | 452,902 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -50,046 | -974,088 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,999 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 1,898 |
| 固定資産除却損 | 30 | 922 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 34,192 | 3,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,263 | 237,656 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -804,267 | 248,544 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -2,500 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 6,708 | 315,455 |
| 関係会社匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 26,797 | 2,064 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 131,719 | 38,823 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -306,279 | -813,242 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 101,705 | 80,246 |
| その他 | -5,475 | -41,231 |
| 小計 | 738,772 | 3,547,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,843 | 8,005 |
| 利息の支払額 | -399,146 | -449,147 |
| 法人税等の還付額 | 373,069 | 125 |
| 法人税等の支払額 | -581,899 | -1,267,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,639 | 1,838,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,280 | -26,601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,456,920 | -625,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220,798 | 2,685,938 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,285 | -3,580 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,278 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,204 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -595 | -5,100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 284 | 67,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,495 | -2,535 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 1,694 |
| その他 | -3,114 | 14,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,297,609 | 2,106,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 272,361 | 59,229 |
| 長期借入れによる収入 | 3,952,000 | 3,521,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,603,659 | -6,151,303 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -1,486,502 | － |
| 配当金の支払額 | -476,528 | -490,564 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -182 | -182 |
| その他 | -1,731 | -650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344,244 | -3,062,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,508,214 | 882,468 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,284,588 | 7,687,034 |
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