四半期報告書-第15期第2四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,666,752 | 2,851,516 |
| 減価償却費 | 150,236 | 173,195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,400 | -41,216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,647 | 95,512 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -14,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -126 |
| 支払利息 | 106,096 | 118,958 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 856 | － |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 30,281 | 56,652 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,737 | -24,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,453,085 | 2,107,869 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 350,000 | 41,985 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -7,157 | 53,652 |
| 関係会社匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -21,727 | -14,211 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -528,782 | -557,152 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -225,634 | 145,513 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 180,470 | -114,740 |
| その他 | 7,626 | -2,600 |
| 小計 | 334,312 | 4,875,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 126 |
| 利息の支払額 | -102,287 | -120,191 |
| 法人税等の還付額 | 209 | 166,416 |
| 法人税等の支払額 | -897,169 | -430,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -664,804 | 4,491,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,527 | -38,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,364 | -2,783 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,194 | 1,848 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,080 | -3,240 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 101 |
| その他 | -857 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,636 | -43,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,455,000 | 6,710,000 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,406,301 | -8,293,097 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | － | -1,511,250 |
| 配当金の支払額 | -349,839 | -209,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 698,859 | -1,904,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -459 | -1,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,958 | 2,543,208 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,097 | -254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,161,609 | 8,704,563 |