ファーストブラザーズ（3454）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,543,326 | 1,666,752 |
| 減価償却費 | 116,253 | 150,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66,405 | -3,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,169 | 83,647 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,781 | -130 |
| 支払利息 | 84,205 | 106,096 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -5,499 | 856 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -347,170 | 30,281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,813 | -1,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,226,793 | -1,453,085 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -7,000 | 350,000 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -93,619 | -7,157 |
| 関係会社匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 1,278 | -21,727 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48,111 | -528,782 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -118,345 | -225,634 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 357,887 | 180,470 |
| その他 | 2,720 | 7,626 |
| 小計 | -5,617,890 | 334,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,781 | 130 |
| 利息の支払額 | -88,171 | -102,287 |
| 法人税等の還付額 | － | 209 |
| 法人税等の支払額 | -840,635 | -897,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,542,915 | -664,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,747 | -10,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -872 | -3,364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,194 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -722,418 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -210 | -3,080 |
| その他 | -24,264 | -857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -835,512 | -13,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 11,130,000 | 7,455,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,899,095 | -6,406,301 |
| 自己株式の取得による支出 | -285,657 | － |
| 配当金の支払額 | － | -349,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,395,247 | 698,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,075 | -459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,743 | 19,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,060,505 | 5,730,767 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,152 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 17,097 |
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